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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,985.06 | 78,859.30 | 55,711.97 | 26,201.35 | |
| 收到的税费返还 | 116.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,992.43 | 6,325.90 | 3,813.00 | 469.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,093.83 | 85,185.20 | 59,524.96 | 26,670.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,982.35 | 37,703.90 | 24,554.88 | 10,418.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,282.97 | 17,604.16 | 11,805.78 | 4,053.79 | |
| 支付的各项税费 | 9,572.05 | 7,301.15 | 5,104.82 | 1,753.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,710.57 | 9,790.75 | 5,521.61 | 1,320.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,547.94 | 72,399.96 | 46,987.09 | 17,546.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,545.90 | 12,785.24 | 12,537.87 | 9,124.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,303.89 | 1,000.78 | 757.55 | 352.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 343.08 | 154.67 | 94.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,515.19 | 120,449.00 | 87,700.00 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,162.16 | 121,604.45 | 88,552.54 | 38,352.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,077.86 | 3,881.84 | 2,785.15 | 983.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,919.53 | 109,859.00 | 87,859.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,997.40 | 113,740.84 | 90,644.15 | 40,983.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,164.76 | 7,863.61 | -2,091.61 | -2,631.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,012.95 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,671.70 | 6,673.65 | 6,662.54 | 512.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,921.38 | 17,673.65 | 17,662.54 | 9,512.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,921.38 | -16,673.65 | -16,662.54 | -9,512.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.41 | -0.17 | -0.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,788.87 | 3,975.02 | -6,216.50 | -3,019.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,634.01 | 11,634.01 | 11,634.01 | 10,506.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,422.88 | 15,609.03 | 5,417.51 | 7,487.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,284.93 | -- | 6,554.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,455.89 | -- | 61.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,585.80 | -- | 3,790.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.83 | -- | 239.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.76 | -- | 187.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.97 | -- | -47.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 677.05 | -- | 389.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.35 | -- | 73.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,045.37 | -- | -757.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -381.54 | -- | -122.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -167.21 | -- | -80.07 | -- | |
| 存货的减少 | -4,026.58 | -- | -5,000.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,514.01 | -- | 10,663.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,416.98 | -- | -3,454.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,545.90 | -- | 12,537.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,422.88 | -- | 5,417.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,634.01 | -- | 11,634.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,788.87 | -- | -6,216.50 | -- | |
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