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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,284.90 | 79,941.90 | 51,589.47 | 29,025.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,290.62 | 7,339.58 | 3,983.15 | 2,717.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,575.52 | 87,281.48 | 55,572.62 | 31,743.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,964.35 | 45,081.72 | 25,983.33 | 15,107.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,142.10 | 16,608.07 | 10,938.78 | 5,923.14 | |
| 支付的各项税费 | 10,224.55 | 8,120.24 | 6,040.39 | 3,684.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,829.62 | 7,543.80 | 4,533.88 | 2,335.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,160.62 | 77,353.83 | 47,496.38 | 27,049.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,414.90 | 9,927.64 | 8,076.25 | 4,693.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,769.48 | 341.97 | 341.97 | 341.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.64 | 1,670.59 | 1,670.59 | 1,479.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.91 | 39.96 | 23.39 | 11.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,919.52 | 15,919.52 | 15,919.52 | 2,043.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,072.54 | 17,972.04 | 17,955.47 | 3,876.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,974.88 | 1,510.20 | 1,333.15 | 957.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,900.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,874.88 | 5,910.20 | 5,733.15 | 2,957.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,802.34 | 12,061.83 | 12,222.32 | 918.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,445.66 | 10,445.66 | 10,445.66 | 784.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,652.16 | 10,445.66 | 10,445.66 | 784.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,652.16 | -10,445.66 | -10,445.66 | -784.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,960.46 | 11,543.87 | 9,852.90 | 4,827.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,421.70 | 39,421.70 | 39,421.70 | 39,421.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,382.16 | 50,965.57 | 49,274.60 | 44,249.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,931.54 | -- | 5,144.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,481.77 | -- | 595.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,047.80 | -- | 3,355.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 454.00 | -- | 220.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.41 | -- | 149.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.13 | -- | -1.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -2.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 984.14 | -- | -999.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.53 | -- | 14.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,662.15 | -- | -1,652.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.20 | -- | -265.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -217.19 | -- | -181.44 | -- | |
| 存货的减少 | 3,074.49 | -- | 2,464.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,110.13 | -- | 5,698.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,759.76 | -- | -6,633.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,414.90 | -- | 8,076.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,382.16 | -- | 49,274.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,421.70 | -- | 39,421.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,960.46 | -- | 9,852.90 | -- | |
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