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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,917.50 | 65,634.03 | 45,483.41 | 26,893.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 518.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.76 | 1,795.23 | 1,369.39 | 689.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,164.26 | 67,947.54 | 46,852.80 | 27,582.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,347.77 | 45,698.22 | 27,677.59 | 15,609.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,380.18 | 11,838.83 | 7,903.58 | 4,088.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,625.51 | 4,360.05 | 3,050.49 | 2,338.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,200.34 | 2,200.76 | 1,338.23 | 680.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,553.80 | 64,097.86 | 39,969.89 | 22,717.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,610.46 | 3,849.69 | 6,882.91 | 4,864.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 763.74 | 399.34 | 172.31 | 47.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.55 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 36,560.00 | 29,000.00 | 5,000.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,950.29 | 37,025.94 | 29,238.91 | 5,114.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,525.90 | 6,509.29 | 5,244.36 | 3,342.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.30 | 40,211.42 | 28,211.42 | 5,211.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,526.20 | 46,720.71 | 33,455.78 | 8,553.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,575.91 | -9,694.78 | -4,216.86 | -3,438.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 36,200.00 | 34,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,000.00 | 36,200.00 | 34,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,354.39 | 862.02 | 398.41 | 112.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,577.40 | 5,534.07 | 5,534.07 | 4,534.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,431.79 | 16,396.09 | 15,932.48 | 4,646.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,568.21 | 19,803.91 | 18,067.52 | -2,646.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,397.30 | 13,958.76 | 20,733.51 | -1,220.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,605.44 | 15,605.44 | 15,605.44 | 15,954.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,208.14 | 29,564.20 | 36,338.95 | 14,734.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,386.02 | -- | 4,675.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.22 | -- | 31.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,520.17 | -- | 2,696.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.43 | -- | 215.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.97 | -- | 135.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.30 | -- | 24.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,401.57 | -- | 428.13 | -- | |
| 投资损失 | -763.74 | -- | -168.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.01 | -- | -81.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.36 | -- | -18.88 | -- | |
| 存货的减少 | -8,752.37 | -- | -4,053.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,335.74 | -- | 4,056.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,113.59 | -- | -1,493.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -460.10 | -- | 434.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,610.46 | -- | 6,882.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,208.14 | -- | 36,338.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,605.44 | -- | 15,605.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,397.30 | -- | 20,733.51 | -- | |
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