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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,458.04 | 61,323.37 | 40,558.21 | 22,638.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | 181.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 507.96 | 454.18 | 307.48 | 88.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,966.00 | 61,958.93 | 40,865.70 | 22,726.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,665.29 | 43,449.84 | 28,826.17 | 15,965.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,878.15 | 10,354.77 | 7,136.03 | 3,653.87 | |
| 支付的各项税费 | 6,793.69 | 5,198.46 | 3,491.39 | 1,925.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.33 | 1,522.21 | 930.44 | 436.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,048.46 | 60,525.27 | 40,384.03 | 21,981.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,917.54 | 1,433.66 | 481.67 | 745.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.32 | 161.36 | 113.61 | 60.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.33 | 38.35 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,900.00 | 34,067.81 | 24,549.87 | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,112.66 | 34,267.52 | 24,664.67 | 14,560.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,080.51 | 5,257.58 | 3,887.04 | 2,297.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,087.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,610.00 | 27,660.13 | 17,014.13 | 15,014.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,778.20 | 32,917.71 | 20,901.16 | 17,311.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,665.54 | 1,349.81 | 3,763.51 | -2,750.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,097.40 | 4,049.55 | 4,049.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,191.12 | 4,143.27 | 4,143.27 | 93.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,808.88 | -2,643.27 | -4,143.27 | -93.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,060.86 | 140.20 | 101.91 | -2,099.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,544.58 | 9,544.58 | 9,544.58 | 9,544.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,605.44 | 9,684.78 | 9,646.49 | 7,445.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,348.76 | -- | 5,450.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.54 | -- | -16.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,270.79 | -- | 2,075.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.70 | -- | 136.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.49 | -- | 85.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.74 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -175.32 | -- | -113.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 80.57 | -- | -47.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,204.85 | -- | -3,514.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,198.32 | -- | -3,625.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,372.65 | -- | -645.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 851.19 | -- | 698.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,917.54 | -- | 481.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,605.44 | -- | 9,646.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,544.58 | -- | 9,544.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,060.86 | -- | 101.91 | -- | |
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