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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,485.47 | 51,604.33 | 36,430.52 | 19,157.55 | |
| 收到的税费返还 | 74.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 937.08 | 1,004.40 | 747.55 | 246.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,497.13 | 52,608.73 | 37,178.08 | 19,403.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,235.11 | 22,719.56 | 17,944.41 | 10,886.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,878.85 | 11,371.28 | 7,573.76 | 3,822.06 | |
| 支付的各项税费 | 8,884.65 | 5,287.00 | 3,747.03 | 2,235.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,903.66 | 2,148.63 | 1,378.06 | 577.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,902.27 | 41,526.48 | 30,643.26 | 17,520.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,594.86 | 11,082.25 | 6,534.82 | 1,882.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,130.22 | 782.18 | 379.83 | 182.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.59 | 288.48 | 239.98 | 164.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,726.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,200.00 | 61,000.00 | 37,000.00 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,499.69 | 62,070.67 | 37,619.82 | 14,346.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,469.80 | 2,082.57 | 1,812.09 | 943.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,300.00 | 62,087.38 | 38,080.00 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,969.80 | 67,369.95 | 39,892.09 | 14,943.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,470.11 | -5,299.29 | -2,272.27 | -596.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 19,500.00 | 16,500.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,786.57 | 1,376.67 | 949.50 | 503.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,377.90 | 1,408.42 | 1,408.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,164.47 | 22,285.08 | 18,857.92 | 7,503.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,164.47 | -8,285.08 | -7,857.92 | -2,503.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 960.28 | -2,502.12 | -3,595.38 | -1,217.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,990.14 | 10,208.14 | 10,208.14 | 10,208.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,950.42 | 7,706.02 | 6,612.76 | 8,990.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,894.39 | -- | 4,906.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -198.92 | -- | 153.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,395.35 | -- | 2,787.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.16 | -- | 196.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.62 | -- | 178.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.00 | -- | 54.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.93 | -- | -5.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,822.48 | -- | -115.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,768.16 | -- | 932.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,058.10 | -- | -367.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -310.20 | -- | -238.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 532.38 | -- | 8.30 | -- | |
| 存货的减少 | 1,894.47 | -- | -175.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,343.60 | -- | 2,214.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,504.63 | -- | -3,996.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,594.86 | -- | 6,534.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,950.42 | -- | 6,612.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,990.14 | -- | 10,208.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 960.28 | -- | -3,595.38 | -- | |
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