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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,563.61 | 73,134.54 | 51,194.96 | 32,718.06 | |
| 收到的税费返还 | 0.63 | 627.84 | 599.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,178.92 | 6,926.17 | 3,830.33 | 2,822.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,743.16 | 80,688.55 | 55,624.89 | 35,540.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,795.36 | 47,424.06 | 31,058.75 | 18,870.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,710.17 | 17,369.25 | 10,965.02 | 6,155.13 | |
| 支付的各项税费 | 8,407.68 | 5,725.34 | 3,416.79 | 2,303.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,448.05 | 6,880.34 | 4,224.81 | 2,790.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,361.26 | 77,398.98 | 49,665.38 | 30,119.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,381.90 | 3,289.56 | 5,959.51 | 5,420.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 639.92 | 477.10 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,165.71 | 2,536.95 | 457.18 | 6.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.06 | 248.61 | 206.67 | 0.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,080.48 | 34,080.48 | 32,038.92 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,128.17 | 37,343.14 | 32,702.77 | 3,007.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,554.57 | 1,737.81 | 1,199.00 | 900.15 | |
| 投资所支付的现金 | 2,098.15 | 2,102.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,652.72 | 21,840.51 | 21,199.00 | 7,900.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,475.46 | 15,502.63 | 11,503.78 | -4,892.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,673.87 | 9,673.87 | 9,673.87 | 10.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,860.07 | 10,673.87 | 10,673.87 | 10.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,860.07 | -10,673.87 | -10,673.87 | -10.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | 0.08 | 0.06 | -0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,998.83 | 8,118.41 | 6,789.49 | 516.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,422.88 | 30,422.88 | 30,422.88 | 30,422.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,421.70 | 38,541.29 | 37,212.36 | 30,939.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,354.90 | -- | 3,767.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 898.10 | -- | 231.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,038.50 | -- | 3,641.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.10 | -- | 177.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.50 | -- | 133.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.97 | -- | 0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,871.94 | -- | -382.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.87 | -- | 27.85 | -- | |
| 投资损失 | -3,165.71 | -- | -449.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.19 | -- | -63.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -334.23 | -- | -78.07 | -- | |
| 存货的减少 | -6,158.43 | -- | -5,157.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,394.36 | -- | 11,449.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,425.98 | -- | -7,478.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,381.90 | -- | 5,959.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,421.70 | -- | 37,212.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,422.88 | -- | 30,422.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,998.83 | -- | 6,789.49 | -- | |
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