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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,902.90 | 51,470.83 | 32,658.55 | 16,933.85 | |
| 收到的税费返还 | 417.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,630.20 | 1,557.23 | 986.80 | 159.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,950.56 | 53,028.06 | 33,645.35 | 17,092.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,049.86 | 20,536.39 | 10,057.53 | 6,292.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,338.66 | 9,054.35 | 5,331.25 | 3,442.95 | |
| 支付的各项税费 | 9,117.24 | 4,370.06 | 2,764.13 | 1,738.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.63 | 3,725.31 | 3,043.79 | 401.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,578.39 | 37,686.11 | 21,196.69 | 11,875.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,372.17 | 15,341.95 | 12,448.66 | 5,217.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 685.44 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 949.33 | 735.05 | 330.96 | 232.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.66 | 8.20 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,000.00 | 87,000.00 | 41,000.00 | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,655.42 | 87,743.25 | 41,335.96 | 29,237.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,794.57 | 1,887.33 | 825.35 | 399.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,000.00 | 89,000.00 | 43,000.00 | 29,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,794.57 | 90,887.33 | 43,825.35 | 29,419.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,139.16 | -3,144.08 | -2,489.39 | -181.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 30,500.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,176.30 | 3,076.65 | 2,886.37 | 332.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 6.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,176.53 | 33,582.86 | 17,886.37 | 3,332.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,676.53 | -18,082.86 | -2,386.37 | -3,332.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,443.51 | -5,884.99 | 7,572.89 | 1,703.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,950.42 | 11,950.42 | 11,950.42 | 11,950.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,506.91 | 6,065.43 | 19,523.31 | 13,654.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,967.74 | -- | 4,247.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.45 | -- | -75.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,572.49 | -- | 3,198.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.00 | -- | 210.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.97 | -- | 142.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -6.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,696.63 | -- | -103.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 850.50 | -- | 572.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,471.82 | -- | -297.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 115.84 | -- | -331.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -409.67 | -- | 15.42 | -- | |
| 存货的减少 | 2,374.27 | -- | -1,305.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,414.10 | -- | 4,427.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,357.41 | -- | 1,752.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,372.17 | -- | 12,448.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,506.91 | -- | 19,523.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,950.42 | -- | 11,950.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,443.51 | -- | 7,572.89 | -- | |
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