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| 联明股份(603006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,213.99 | 67,483.27 | 45,001.64 | 23,325.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | 135.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228.76 | 1,418.49 | 605.40 | 558.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,442.75 | 69,037.56 | 45,607.04 | 23,884.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,835.76 | 35,143.07 | 23,773.29 | 11,493.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,180.62 | 9,761.82 | 6,645.41 | 3,458.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,525.07 | 7,334.29 | 4,664.47 | 2,647.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,895.25 | 1,879.77 | 785.50 | 433.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,436.70 | 54,118.96 | 35,868.68 | 18,033.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,006.05 | 14,918.60 | 9,738.36 | 5,850.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.23 | 140.42 | 53.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.52 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,049.33 | 10,810.03 | 8,800.03 | 3,800.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,330.08 | 10,989.41 | 8,892.75 | 3,838.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,464.72 | 6,748.51 | 3,578.73 | 2,484.09 | |
| 投资所支付的现金 | 7.94 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,300.00 | 10,814.13 | 7,014.13 | 5,014.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,772.65 | 17,562.64 | 10,592.86 | 7,498.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,442.57 | -6,573.23 | -1,700.11 | -3,659.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,592.55 | 4,592.55 | 4,088.95 | 4,088.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.00 | -- | -- | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,699.55 | 5,192.55 | 4,688.95 | 4,688.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,096.23 | 3,096.23 | 3,096.23 | 15.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,096.23 | 6,096.23 | 6,096.23 | 3,015.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,396.68 | -903.68 | -1,407.28 | 1,673.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,166.80 | 7,441.68 | 6,630.97 | 3,864.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,377.79 | 5,377.79 | 5,377.79 | 5,377.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,544.58 | 12,819.47 | 12,008.76 | 9,241.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,912.75 | -- | 6,746.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.29 | -- | -6.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,453.96 | -- | 2,052.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.45 | -- | 122.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.18 | -- | 34.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.05 | -- | -17.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.96 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -190.23 | -- | -53.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.31 | -- | 16.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,484.80 | -- | -4,096.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 237.10 | -- | 1,706.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,918.42 | -- | 3,233.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,028.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,006.05 | -- | 9,738.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,544.58 | -- | 12,008.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,377.79 | -- | 5,377.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,166.80 | -- | 6,630.97 | -- | |
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