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ST花王

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ST花王(603007) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,194.72
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,307.99
经营活动现金流入小计24,502.72
购买商品、接受劳务支付的现金25,511.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,915.77
支付的各项税费2,954.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,996.60
经营活动现金流出小计32,377.97
经营活动产生的现金流量净额-7,875.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计66.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金636.50
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计636.50
投资活动产生的现金流量净额-570.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金31,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计31,100.00
偿还债务支付的现金22,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,913.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金322.30
筹资活动现金流出小计24,585.51
筹资活动产生的现金流量净额6,514.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,931.03
加:期初现金及现金等价物余额4,531.38
六、期末现金及现金等价物余额2,600.35
附注
净利润5,562.65
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备631.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧335.55
无形资产摊销14.93
长期待摊费用摊销360.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.64
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,282.23
投资损失-487.28
递延所得税资产减少-335.13
递延所得税负债增加--
存货的减少2,930.95
经营性应收项目的减少-21,125.82
经营性应付项目的增加1,990.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-7,875.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,600.35
现金的期初余额4,531.38
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,931.03
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