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| ST花王(603007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,171.98 | 20,156.62 | 13,927.99 | 11,075.87 | |
| 收到的税费返还 | 48.36 | 12.76 | 16.65 | 2.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,608.55 | 4,150.22 | 3,806.41 | 931.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,828.89 | 24,319.61 | 17,751.04 | 12,009.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,204.73 | 13,768.66 | 11,276.18 | 6,786.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,086.87 | 5,695.99 | 4,365.62 | 2,759.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,052.12 | 1,077.91 | 1,014.17 | 436.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,481.24 | 3,091.99 | 2,304.06 | 5,443.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,824.95 | 23,634.55 | 18,960.02 | 15,425.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,003.94 | 685.05 | -1,208.97 | -3,415.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 505.25 | 205.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.36 | 3.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.57 | 72.40 | 72.37 | 68.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130.92 | 584.01 | 280.86 | 71.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,673.48 | 2,248.53 | 1,773.33 | 948.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 226.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,673.48 | 2,748.53 | 2,273.33 | 1,174.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,542.56 | -2,164.52 | -1,992.47 | -1,102.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,300.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,120.70 | 1,070.70 | 1,020.70 | 1,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,288.26 | 1,701.04 | 1,225.98 | 831.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 748.92 | 16.45 | 17.85 | 31.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,157.89 | 2,788.19 | 2,264.53 | 1,882.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,142.11 | 4,211.81 | 4,735.47 | 5,117.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,603.49 | 2,732.34 | 1,534.03 | 600.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,028.56 | 1,028.56 | 1,028.56 | 3,797.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,632.06 | 3,760.91 | 2,562.60 | 4,397.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,043.81 | -- | -4,382.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,272.51 | -- | -2,223.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 852.67 | -- | 506.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.17 | -- | 372.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.78 | -- | 10.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.25 | -- | 1.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.02 | -- | -49.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,718.60 | -- | 3,557.46 | -- | |
| 投资损失 | -905.23 | -- | -1,392.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 242.94 | -- | -30.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,362.26 | -- | -1,617.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,063.32 | -- | 5,273.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,394.26 | -- | -3,102.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31.79 | -- | -16.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,003.94 | -- | -1,208.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,632.06 | -- | 2,562.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,028.56 | -- | 1,028.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,603.49 | -- | 1,534.03 | -- | |
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