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| ST花王(603007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,137.67 | 48,876.23 | 33,560.96 | 21,364.00 | |
| 收到的税费返还 | 6.11 | 0.44 | 0.44 | 0.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,661.35 | 12,511.91 | 9,746.72 | 2,701.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,805.12 | 61,388.57 | 43,308.12 | 24,065.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,942.07 | 49,118.83 | 35,608.45 | 30,052.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,519.90 | 5,850.70 | 4,346.13 | 2,966.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,372.91 | 2,712.04 | 2,446.99 | 1,457.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,022.53 | 23,868.26 | 13,214.44 | 11,660.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,857.41 | 81,549.83 | 55,616.01 | 46,136.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,052.28 | -20,161.25 | -12,307.89 | -22,071.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.73 | 166.90 | 157.76 | 11.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.66 | 6.26 | 4.29 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,657.35 | -- | -- | 140.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,731.74 | 1,323.17 | 1,312.05 | 151.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 976.89 | 616.70 | 511.67 | 843.70 | |
| 投资所支付的现金 | 17,917.37 | 6,250.00 | 6,250.00 | 430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,899.95 | 4,899.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,680.63 | 1,420.21 | 1,120.00 | 1,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,574.90 | 13,186.86 | 12,781.62 | 2,523.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,843.16 | -11,863.69 | -11,469.56 | -2,371.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,344.53 | 100,611.55 | 68,079.09 | 54,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500.00 | 1,607.37 | 875.00 | 1,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,844.53 | 102,218.92 | 68,954.09 | 56,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,200.00 | 65,540.00 | 50,197.00 | 37,068.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,605.81 | 8,115.37 | 6,572.04 | 1,569.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,313.45 | 3,281.39 | 1,080.04 | 1,045.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,119.26 | 76,936.76 | 57,849.08 | 39,682.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,725.27 | 25,282.16 | 11,105.02 | 16,442.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,170.17 | -6,742.78 | -12,672.44 | -8,000.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,910.05 | 26,400.05 | 26,400.05 | 26,400.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,739.88 | 19,657.27 | 13,727.62 | 18,399.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,137.97 | -- | -292.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,052.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,011.89 | -- | 245.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 971.87 | -- | 679.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.72 | -- | 17.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 118.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,899.91 | -- | 3,159.69 | -- | |
| 投资损失 | -5,823.90 | -- | -1,576.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -848.59 | -- | 209.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -147.20 | -- | 3.80 | -- | |
| 存货的减少 | -3,481.16 | -- | -7,612.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,954.89 | -- | 4,061.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,237.87 | -- | -11,950.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,305.10 | -- | -20.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,052.28 | -- | -12,307.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,739.88 | -- | 13,727.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,910.05 | -- | 26,400.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,170.17 | -- | -12,672.44 | -- | |
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