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| ST花王(603007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,395.51 | 56,738.23 | 45,190.14 | 30,184.70 | |
| 收到的税费返还 | 112.40 | 13.77 | 13.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,069.77 | 7,425.90 | 7,947.67 | 3,983.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,577.68 | 64,177.90 | 53,151.58 | 34,168.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,371.07 | 26,650.74 | 23,425.31 | 11,916.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,347.21 | 5,570.03 | 4,018.67 | 2,736.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,700.61 | 6,550.63 | 5,708.52 | 2,832.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,888.76 | 9,779.63 | 10,054.39 | 9,822.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,307.65 | 48,551.02 | 43,206.90 | 27,306.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,270.03 | 15,626.88 | 9,944.68 | 6,861.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47.88 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 141.76 | 141.16 | 13.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.36 | 200.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,639.99 | 30.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,188.24 | 371.96 | 141.36 | 13.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,489.31 | 431.68 | 211.50 | 78.29 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,947.99 | 1,276.68 | 41.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,537.30 | 2,948.36 | 1,492.83 | 78.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,349.07 | -2,576.40 | -1,351.47 | -64.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,900.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,910.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,462.00 | 46,439.61 | 40,301.00 | 25,963.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,121.66 | 3,385.53 | 2,352.28 | 1,118.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,958.62 | 882.39 | 567.42 | 279.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,542.28 | 50,707.54 | 43,220.70 | 27,361.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,632.28 | -27,807.54 | -20,320.70 | -15,361.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,711.32 | -14,757.06 | -11,727.49 | -8,563.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,739.88 | 16,739.88 | 16,739.88 | 17,191.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,028.56 | 1,982.82 | 5,012.39 | 8,628.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,400.16 | -- | -5,707.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,261.72 | -- | -255.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647.53 | -- | 389.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 925.38 | -- | 488.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.77 | -- | 9.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.45 | -- | -2.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,113.66 | -- | 3,208.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,824.80 | -- | -1,923.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,672.73 | -- | -57.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,491.38 | -- | 2,220.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,195.42 | -- | 31,738.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,263.30 | -- | -19,619.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 533.15 | -- | -55.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,270.03 | -- | 9,944.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,028.56 | -- | 5,012.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,739.88 | -- | 16,739.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,711.32 | -- | -11,727.49 | -- | |
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