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ST花王(603007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,262.89 | 28,336.38 | 26,524.93 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.59 | 1,352.56 | 647.56 | ||
经营活动现金流入小计 | 42,665.49 | 29,688.94 | 27,172.49 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,306.15 | 20,806.81 | 21,630.94 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,754.53 | 1,367.21 | 1,014.49 | ||
支付的各项税费 | 4,162.27 | 2,972.95 | 2,375.47 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,288.70 | 5,739.87 | 2,737.57 | ||
经营活动现金流出小计 | 37,511.66 | 30,886.84 | 27,758.48 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,153.83 | -1,197.90 | -585.99 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.87 | 22.63 | 11.52 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 23.87 | 22.63 | 11.52 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.58 | 247.80 | 153.02 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 329.58 | 247.80 | 153.02 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -305.71 | -225.18 | -141.51 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 28,660.00 | 28,660.00 | 19,560.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 28,660.00 | 28,660.00 | 19,560.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 32,860.00 | 27,625.00 | 20,460.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,893.18 | 1,032.04 | 701.50 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.77 | 117.77 | 117.77 | ||
筹资活动现金流出小计 | 34,903.95 | 28,774.81 | 21,279.28 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,243.95 | -114.81 | -1,719.28 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,395.83 | -1,537.88 | -2,446.77 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,600.35 | 2,600.35 | 2,600.35 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,204.51 | 1,062.47 | 153.58 | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,780.61 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 442.31 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 338.29 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 15.00 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 290.88 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.40 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 2,070.30 | -- | -- | ||
投资损失 | -523.97 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 18.66 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 1,886.73 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -12,753.78 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 6,594.22 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,153.83 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 1,204.51 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 2,600.35 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,395.83 | -- | -- |
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