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| ST花王(603007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,122.12 | 16,264.18 | 13,192.30 | 9,043.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.72 | 3,699.33 | 811.46 | 160.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,286.84 | 19,963.51 | 14,003.76 | 9,204.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,144.91 | 18,190.34 | 12,010.39 | 7,885.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,199.24 | 1,276.86 | 1,171.07 | 802.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,595.13 | 3,118.15 | 1,887.77 | 895.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.99 | 5,456.03 | 1,364.68 | 1,316.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,233.27 | 28,041.38 | 16,433.92 | 10,899.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,053.56 | -8,077.87 | -2,430.16 | -1,694.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.48 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,847.93 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,866.42 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771.53 | 264.51 | 244.10 | 104.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,771.53 | 264.51 | 244.10 | 104.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,905.12 | -264.44 | -244.04 | -104.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,377.95 | 36,377.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,600.00 | 38,100.00 | 30,100.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,977.95 | 74,477.95 | 30,100.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,700.00 | 29,400.00 | 27,400.00 | 12,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,744.42 | 789.30 | 515.50 | 236.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.80 | 54.80 | 54.80 | 54.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,937.22 | 30,244.10 | 27,970.30 | 13,091.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,040.72 | 44,233.84 | 2,129.70 | 2,908.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,189.17 | 35,891.54 | -544.49 | 1,109.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,204.51 | 1,204.51 | 1,204.51 | 1,204.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,393.69 | 37,096.06 | 660.02 | 2,314.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,194.81 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,257.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.10 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.44 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,830.40 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -482.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 259.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,758.79 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,571.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,696.34 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,053.56 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,393.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,204.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,189.17 | -- | -- | -- | |
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