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ST花王(603007) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,195.75 | 48,834.22 | 28,051.85 | 14,864.62 | |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.96 | 0.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,939.71 | 5,345.15 | 2,374.63 | 2,726.06 | |
经营活动现金流入小计 | 112,135.46 | 54,179.37 | 30,427.44 | 17,591.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,882.05 | 58,732.56 | 35,415.72 | 19,472.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,088.04 | 5,469.68 | 3,845.68 | 3,252.33 | |
支付的各项税费 | 7,447.16 | 6,482.72 | 4,134.17 | 2,712.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,161.97 | 14,481.66 | 8,650.11 | 12,255.44 | |
经营活动现金流出小计 | 97,579.24 | 85,166.62 | 52,045.67 | 37,692.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,556.22 | -30,987.24 | -21,618.23 | -20,101.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.85 | 4.85 | 4.85 | 76.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | -- | 75.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23,023.85 | 4.85 | 79.85 | 76.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,364.56 | 3,109.16 | 2,968.02 | 570.56 | |
投资所支付的现金 | 27,170.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,800.00 | 11,400.00 | 510.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 23,288.00 | 408.00 | 120.00 | |
投资活动现金流出小计 | 62,534.56 | 38,197.16 | 14,776.02 | 1,200.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,510.71 | -38,192.31 | -14,696.17 | -1,123.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,462.77 | 4,976.10 | 4,807.56 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 820.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 104,310.00 | 73,110.00 | 59,200.00 | 35,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,920.38 | 6,376.85 | 6,006.85 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,693.14 | 84,462.95 | 70,014.41 | 35,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 62,820.00 | 13,465.00 | 7,215.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,415.99 | 4,205.57 | 3,189.08 | 640.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,907.18 | 5,456.39 | 3,832.34 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 72,143.17 | 23,126.96 | 14,236.42 | 2,640.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,549.97 | 61,335.99 | 55,777.99 | 32,559.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,595.48 | -7,843.56 | 19,463.60 | 11,335.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,044.48 | 13,044.48 | 13,044.48 | 13,044.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,639.96 | 5,200.92 | 32,508.07 | 24,379.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,317.18 | -- | 7,915.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,401.45 | -- | 373.52 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 990.12 | -- | 452.92 | -- | |
无形资产摊销 | 501.58 | -- | 167.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 325.24 | -- | 93.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | 5.44 | -- | |
固定资产报废损失 | 37.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,785.94 | -- | 224.79 | -- | |
投资损失 | -3,419.09 | -- | -62.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,024.12 | -- | 162.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,509.48 | -- | -25,892.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,388.99 | -- | -14,016.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 31,778.54 | -- | 8,957.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,239.00 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,556.22 | -- | -21,618.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,639.96 | -- | 32,508.07 | -- | |
现金的期初余额 | 13,044.48 | -- | 13,044.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,595.48 | -- | 19,463.60 | -- |
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