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| ST花王(603007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,009.83 | 68,688.02 | 50,139.99 | 23,687.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,545.44 | 10,830.88 | 7,155.69 | 6,222.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,555.26 | 79,518.90 | 57,295.68 | 29,910.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,060.65 | 77,078.11 | 59,894.81 | 40,772.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,182.15 | 5,122.74 | 3,955.89 | 2,446.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,854.28 | 3,831.94 | 3,159.74 | 1,625.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,618.53 | 15,083.33 | 8,194.12 | 6,407.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,715.61 | 101,116.13 | 75,204.57 | 51,252.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,839.66 | -21,597.23 | -17,908.89 | -21,342.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.47 | 21.83 | 12.99 | 1.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,170.95 | 17,072.23 | 17,072.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,198.41 | 17,094.05 | 17,085.21 | 1.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,203.89 | 1,841.85 | 754.83 | 768.34 | |
| 投资所支付的现金 | 29,901.87 | 30,947.87 | 25,961.87 | 24,461.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,900.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,005.76 | 40,789.73 | 34,716.71 | 27,730.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,807.35 | -23,695.67 | -17,631.49 | -27,728.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,660.67 | 80,901.06 | 61,901.06 | 42,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,625.14 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,285.80 | 81,201.06 | 62,201.06 | 42,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,380.21 | 45,059.65 | 32,999.21 | 6,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,473.88 | 4,902.02 | 3,315.82 | 1,128.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,193.93 | 2,720.43 | 2,192.31 | 1,661.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,048.02 | 52,682.10 | 38,507.34 | 9,140.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,237.79 | 28,518.95 | 23,693.72 | 33,559.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,729.90 | -16,773.95 | -11,846.66 | -15,511.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,639.96 | 28,639.96 | 28,639.96 | 28,639.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,910.05 | 11,866.01 | 16,793.30 | 13,128.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,241.21 | -- | 6,449.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,569.56 | -- | -422.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 882.92 | -- | 384.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 800.33 | -- | 339.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.65 | -- | 3.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.00 | -- | -2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,579.97 | -- | 2,568.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,419.84 | -- | -1,617.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.96 | -- | -39.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,325.63 | -- | -3,847.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,173.40 | -- | -1,472.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,379.41 | -- | -20,252.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,861.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,839.66 | -- | -17,908.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,910.05 | -- | 16,793.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,639.96 | -- | 28,639.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,729.90 | -- | -11,846.66 | -- | |
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