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弘讯科技

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弘讯科技(603015) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,931.58
收到的税费返还568.09
收到的其他与经营活动有关的现金580.43
经营活动现金流入小计38,080.10
购买商品、接受劳务支付的现金16,687.43
支付给职工以及为职工支付的现金4,408.06
支付的各项税费3,491.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,523.85
经营活动现金流出小计27,111.12
经营活动产生的现金流量净额10,968.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金7.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额915.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计923.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,604.58
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金807.92
投资活动现金流出小计4,412.49
投资活动产生的现金流量净额-3,488.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,895.49
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金444.78
筹资活动现金流入小计13,340.27
偿还债务支付的现金16,124.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金416.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金99.00
筹资活动现金流出小计16,639.39
筹资活动产生的现金流量净额-3,299.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响388.38
五、现金及现金等价物净增加额4,569.26
加:期初现金及现金等价物余额11,044.87
六、期末现金及现金等价物余额15,614.13
附注
净利润7,549.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备61.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧442.22
无形资产摊销113.61
长期待摊费用摊销181.25
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-365.14
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-24.85
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用225.28
投资损失-7.80
递延所得税资产减少-22.06
递延所得税负债增加-22.43
存货的减少3,604.55
经营性应收项目的减少277.16
经营性应付项目的增加-1,043.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,968.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,614.13
现金的期初余额11,044.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,569.26
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