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弘讯科技(603015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,005.62 | 41,735.93 | 26,588.69 | 12,700.03 | |
收到的税费返还 | 2,538.29 | 927.00 | 682.51 | 155.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,061.57 | 1,676.95 | 1,537.27 | 910.59 | |
经营活动现金流入小计 | 62,605.47 | 44,339.88 | 28,808.48 | 13,766.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,763.51 | 21,063.93 | 12,850.44 | 5,912.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,656.15 | 10,724.29 | 8,152.94 | 4,886.25 | |
支付的各项税费 | 3,722.77 | 2,252.58 | 1,801.28 | 1,189.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,053.73 | 4,235.78 | 2,575.27 | 1,131.82 | |
经营活动现金流出小计 | 57,196.16 | 38,276.57 | 25,379.92 | 13,120.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,409.31 | 6,063.31 | 3,428.56 | 645.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,150.00 | 2,436.55 | 5,659.74 | 21,210.18 | |
取得投资收益所收到的现金 | 235.16 | 431.55 | 219.38 | 130.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.24 | 55.06 | 0.59 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,901.37 | 15,000.00 | 29,500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,288.78 | 17,923.15 | 35,379.71 | 21,340.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,006.60 | 7,283.38 | 2,990.26 | 766.84 | |
投资所支付的现金 | 27,072.46 | 5,143.03 | 7,401.90 | 16,120.78 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,500.00 | 33,200.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,079.06 | 26,926.41 | 43,592.16 | 16,887.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,790.28 | -9,003.26 | -8,212.44 | 4,452.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,960.17 | 23,146.10 | 11,182.17 | 5,685.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 679.16 | 22.35 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,639.34 | 23,168.45 | 11,182.17 | 5,685.44 | |
偿还债务支付的现金 | 24,208.34 | 11,149.80 | 6,931.70 | 4,410.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 683.73 | 107.93 | 64.49 | 105.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,503.87 | 4,574.09 | 2,206.40 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,395.94 | 15,831.82 | 9,202.59 | 4,516.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,243.40 | 7,336.63 | 1,979.57 | 1,169.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,242.32 | -136.10 | -201.14 | -372.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,379.89 | 4,260.58 | -3,005.45 | 5,894.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,595.00 | 25,595.00 | 25,595.00 | 25,595.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,215.11 | 29,855.58 | 22,589.55 | 31,489.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,986.36 | -- | 2,402.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,487.94 | -- | 89.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,075.70 | -- | 1,027.97 | -- | |
无形资产摊销 | 211.41 | -- | 96.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 235.69 | -- | 123.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | 14.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.62 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 154.31 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,923.33 | -- | 525.40 | -- | |
投资损失 | -528.27 | -- | -430.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -219.21 | -- | -41.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,082.04 | -- | -3,169.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,424.92 | -- | -11,794.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,569.39 | -- | 14,479.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,409.31 | -- | 3,428.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,215.11 | -- | 22,589.55 | -- | |
现金的期初余额 | 25,595.00 | -- | 25,595.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,379.89 | -- | -3,005.45 | -- |
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