弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,700.0361,919.7147,005.1029,901.0013,137.01
收到的税费返还155.421,154.80469.28655.96149.05
收到的其他与经营活动有关的现金910.592,308.21844.402,220.72770.10
经营活动现金流入小计13,766.0465,382.7248,318.7832,777.6814,056.17
购买商品、接受劳务支付的现金5,912.9532,931.5520,170.3612,174.958,478.85
支付给职工以及为职工支付的现金4,886.2515,559.7311,430.018,094.514,788.82
支付的各项税费1,189.713,061.512,675.761,809.38604.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,131.825,719.755,503.383,801.563,489.17
经营活动现金流出小计13,120.7457,272.5539,779.5125,880.4017,361.22
经营活动产生的现金流量净额645.308,110.178,539.276,897.27-3,305.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,210.1812,718.001,006.852,365.3428,852.74
取得投资收益所收到的现金130.39123.02469.38334.60151.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0360.8716.7610.958.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----15,000.0015,000.00--
投资活动现金流入小计21,340.5912,901.8816,493.0017,710.8929,012.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金766.8419,343.7816,739.1515,497.66284.28
投资所支付的现金16,120.7817,430.77869.76800.0031,050.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--322.3118,075.0916,750.003.82
投资活动现金流出小计16,887.6137,096.8635,684.0033,047.6631,339.07
投资活动产生的现金流量净额4,452.98-24,194.98-19,191.01-15,336.77-2,326.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,685.4434,989.4421,334.5921,561.992,928.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,132.41177.2060.76--
筹资活动现金流入小计5,685.4436,121.8421,511.8021,622.752,928.72
偿还债务支付的现金4,410.4323,166.8618,454.7216,364.792,956.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.785,271.445,162.975,090.39124.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,253.8967.99----
筹资活动现金流出小计4,516.2130,692.2023,685.6921,455.183,081.70
筹资活动产生的现金流量净额1,169.235,429.64-2,173.89167.57-152.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-372.74170.44158.91-227.28334.39
五、现金及现金等价物净增加额5,894.78-10,484.73-12,666.72-8,499.20-5,450.18
加:期初现金及现金等价物余额25,595.0036,079.7336,079.7336,079.7336,079.73
六、期末现金及现金等价物余额31,489.7825,595.0023,413.0127,580.5330,629.55
附注
净利润--3,294.00--971.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--896.63--486.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,016.51--954.19--
无形资产摊销--274.46--148.60--
长期待摊费用摊销--236.27--119.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.41--0.11--
固定资产报废损失--9.89------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--938.02--102.43--
投资损失---220.84---268.02--
递延所得税资产减少--251.58--343.52--
递延所得税负债增加------10.25--
存货的减少---2,120.83---726.12--
经营性应收项目的减少--1,070.71--487.46--
经营性应付项目的增加--2,062.57--3,903.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---589.40--363.71--
经营活动产生现金流量净额--8,110.17--6,897.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,595.00--27,580.53--
现金的期初余额--36,079.73--36,079.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,484.73---8,499.20--
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