弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,658.1961,951.5836,584.5118,724.55
收到的税费返还1,929.741,029.95659.56224.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,632.501,582.761,500.17512.31
经营活动现金流入小计76,220.4264,564.2938,744.2519,460.88
购买商品、接受劳务支付的现金44,635.8335,620.4720,895.089,453.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,896.8411,179.537,855.765,340.30
支付的各项税费3,909.573,384.132,559.57920.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,625.945,374.443,420.092,887.34
经营活动现金流出小计70,068.1855,558.5634,730.5018,601.68
经营活动产生的现金流量净额6,152.249,005.724,013.75859.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,534.4538,558.0227,511.2711,922.04
取得投资收益所收到的现金372.92352.16253.71154.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.18------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39,916.5438,910.1827,764.9812,076.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,672.401,560.081,152.43439.68
投资所支付的现金28,703.7040,537.3723,847.737,584.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.00----4.66
投资活动现金流出小计45,376.1142,097.4525,000.168,028.51
投资活动产生的现金流量净额-5,459.56-3,187.272,764.824,047.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金569.24569.24569.24569.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金23,004.6810,658.136,618.604,584.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,932.921,973.071,943.67--
筹资活动现金流入小计25,506.8413,200.439,131.515,153.94
偿还债务支付的现金14,670.3911,501.548,199.184,703.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,499.677,464.937,381.3027.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--99.18----
筹资活动现金流出小计22,170.0619,065.6515,580.484,730.89
筹资活动产生的现金流量净额3,336.78-5,865.21-6,448.96423.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响699.33232.7530.10-1,095.90
五、现金及现金等价物净增加额4,728.80185.99359.714,234.26
加:期初现金及现金等价物余额31,350.9331,350.9331,350.9334,083.58
六、期末现金及现金等价物余额36,079.7331,536.9231,710.6538,317.84
附注
净利润4,910.57--4,548.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备399.36--487.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,903.18--933.58--
无形资产摊销341.65--174.40--
长期待摊费用摊销263.09--132.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.21------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-80.79---176.11--
投资损失97.62--146.42--
递延所得税资产减少-224.73--278.40--
递延所得税负债增加-----35.10--
存货的减少-1,791.47---323.76--
经营性应收项目的减少4,678.83---4,295.18--
经营性应付项目的增加-5,723.32--1,312.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,385.45--830.44--
经营活动产生现金流量净额6,152.24--4,013.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,079.73--31,710.65--
现金的期初余额31,350.93--31,350.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,728.80--359.71--
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