弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,919.8730,377.9421,069.8510,547.17
收到的税费返还1,351.99997.90653.02194.77
收到的其他与经营活动有关的现金462.55284.3982.5562.49
经营活动现金流入小计44,734.4131,660.2321,805.4210,804.42
购买商品、接受劳务支付的现金25,072.3720,215.4013,204.443,108.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,328.855,022.943,575.502,290.94
支付的各项税费5,001.473,679.252,434.53920.32
支付的其他与经营活动有关的现金2,927.282,241.561,524.781,031.69
经营活动现金流出小计39,329.9631,159.1420,739.257,351.42
经营活动产生的现金流量净额5,404.45501.091,066.173,453.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.533.370.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.533.370.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,457.641,666.461,293.75693.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,457.641,666.461,293.75693.11
投资活动产生的现金流量净额-2,454.11-1,663.09-1,293.51-693.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,075.0412,478.966,782.67627.47
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,075.0412,478.966,782.67627.47
偿还债务支付的现金14,011.3810,172.405,542.793,079.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,202.066,139.083,089.6443.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,974.621,697.204,480.442,900.00
筹资活动现金流出小计22,188.0518,008.6813,112.876,023.18
筹资活动产生的现金流量净额-6,113.01-5,529.72-6,330.20-5,395.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.17-8.9173.02-68.50
五、现金及现金等价物净增加额-3,264.84-6,700.64-6,484.53-2,704.32
加:期初现金及现金等价物余额18,073.6418,073.6418,073.6420,031.07
六、期末现金及现金等价物余额14,808.8011,373.0011,589.1217,326.75
附注
净利润8,980.417,545.515,476.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备240.82290.68280.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧493.00366.20240.95--
无形资产摊销209.88146.3981.36--
长期待摊费用摊销243.21184.71112.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.142.792.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38.25103.1141.82--
投资损失81.8765.5051.71--
递延所得税资产减少-67.69-213.84-214.92--
递延所得税负债增加45.056.44-9.58--
存货的减少-277.00-2,219.44-1,063.57--
经营性应收项目的减少-5,523.56-6,771.48-5,376.41--
经营性应付项目的增加934.06994.511,442.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,404.45501.091,066.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,808.8011,373.0011,589.12--
现金的期初余额18,073.6418,073.6418,073.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,264.84-6,700.64-6,484.53--
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