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| 弘讯科技(603015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,919.87 | 30,377.94 | 21,069.85 | 10,547.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,351.99 | 997.90 | 653.02 | 194.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.55 | 284.39 | 82.55 | 62.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,734.41 | 31,660.23 | 21,805.42 | 10,804.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,072.37 | 20,215.40 | 13,204.44 | 3,108.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,328.85 | 5,022.94 | 3,575.50 | 2,290.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,001.47 | 3,679.25 | 2,434.53 | 920.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.28 | 2,241.56 | 1,524.78 | 1,031.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,329.96 | 31,159.14 | 20,739.25 | 7,351.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,404.45 | 501.09 | 1,066.17 | 3,453.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | 3.37 | 0.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.53 | 3.37 | 0.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,457.64 | 1,666.46 | 1,293.75 | 693.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,457.64 | 1,666.46 | 1,293.75 | 693.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,454.11 | -1,663.09 | -1,293.51 | -693.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,075.04 | 12,478.96 | 6,782.67 | 627.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,075.04 | 12,478.96 | 6,782.67 | 627.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,011.38 | 10,172.40 | 5,542.79 | 3,079.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,202.06 | 6,139.08 | 3,089.64 | 43.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,974.62 | 1,697.20 | 4,480.44 | 2,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,188.05 | 18,008.68 | 13,112.87 | 6,023.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,113.01 | -5,529.72 | -6,330.20 | -5,395.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.17 | -8.91 | 73.02 | -68.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,264.84 | -6,700.64 | -6,484.53 | -2,704.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,073.64 | 18,073.64 | 18,073.64 | 20,031.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,808.80 | 11,373.00 | 11,589.12 | 17,326.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,980.41 | 7,545.51 | 5,476.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 240.82 | 290.68 | 280.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 493.00 | 366.20 | 240.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.88 | 146.39 | 81.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.21 | 184.71 | 112.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.14 | 2.79 | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.25 | 103.11 | 41.82 | -- | |
| 投资损失 | 81.87 | 65.50 | 51.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.69 | -213.84 | -214.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.05 | 6.44 | -9.58 | -- | |
| 存货的减少 | -277.00 | -2,219.44 | -1,063.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,523.56 | -6,771.48 | -5,376.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 934.06 | 994.51 | 1,442.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,404.45 | 501.09 | 1,066.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,808.80 | 11,373.00 | 11,589.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,073.64 | 18,073.64 | 18,073.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,264.84 | -6,700.64 | -6,484.53 | -- | |
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