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| 弘讯科技(603015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,744.65 | 68,165.26 | 42,845.70 | 13,861.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,965.38 | 1,012.97 | 719.33 | 273.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,891.79 | 1,612.31 | 1,654.46 | 865.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,601.82 | 70,790.53 | 45,219.50 | 15,001.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,032.75 | 40,946.59 | 28,105.25 | 9,058.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,185.01 | 12,804.32 | 9,285.36 | 5,478.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,134.13 | 5,093.86 | 3,666.48 | 1,403.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,933.15 | 5,684.29 | 3,588.23 | 1,855.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,285.05 | 64,529.06 | 44,645.32 | 17,795.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,316.77 | 6,261.48 | 574.18 | -2,793.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,372.76 | 2,760.98 | 3,911.83 | 21,164.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 367.38 | 241.42 | 152.07 | 101.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.19 | 16.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,096.77 | 23,596.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,876.33 | 19,115.82 | 27,660.66 | 21,265.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,828.88 | 6,383.71 | 4,208.80 | 6,195.45 | |
| 投资所支付的现金 | 86,015.36 | 2,973.55 | 7,792.38 | 12,658.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,741.19 | 13,266.89 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,844.24 | 22,098.45 | 25,268.06 | 18,853.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,967.90 | -2,982.63 | 2,392.60 | 2,412.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,124.54 | 57,103.86 | 27,080.81 | 5,048.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 654.38 | 403.21 | -- | 7.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,778.92 | 57,507.07 | 27,080.81 | 5,056.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,788.16 | 67,481.52 | 31,678.03 | 8,499.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,422.32 | 4,823.74 | 4,640.65 | 396.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.71 | -- | 37.90 | 22.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,527.19 | 72,305.26 | 36,356.57 | 8,918.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,748.27 | -14,798.19 | -9,275.77 | -3,861.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 650.28 | -429.41 | -461.23 | -129.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,749.13 | -11,948.76 | -6,770.22 | -4,372.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,277.78 | 36,277.78 | 36,277.78 | 36,277.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,528.64 | 24,329.01 | 29,507.56 | 31,905.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,909.77 | -- | 3,499.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,872.60 | -- | 1,048.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,946.95 | -- | 1,413.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.21 | -- | 100.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.68 | -- | 136.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -936.60 | -- | -339.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 200.66 | -- | 448.54 | -- | |
| 投资损失 | -457.60 | -- | -290.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.69 | -- | 252.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 155.27 | -- | 82.18 | -- | |
| 存货的减少 | -1,207.90 | -- | 308.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,559.93 | -- | -11,249.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,056.46 | -- | 4,923.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,316.77 | -- | 574.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,528.64 | -- | 29,507.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,277.78 | -- | 36,277.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,749.13 | -- | -6,770.22 | -- | |
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