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| 弘讯科技(603015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,890.05 | 44,917.83 | 28,504.74 | 11,696.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,139.13 | 1,645.72 | 811.58 | 387.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.92 | 1,480.48 | 798.24 | 859.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,332.10 | 48,044.03 | 30,114.56 | 12,943.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,586.05 | 32,972.78 | 20,734.75 | 9,809.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,962.38 | 10,134.63 | 6,985.22 | 3,670.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,354.34 | 3,299.96 | 2,815.58 | 1,225.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,616.09 | 3,781.75 | 2,782.42 | 2,086.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,518.85 | 50,189.11 | 33,317.97 | 16,792.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186.75 | -2,145.08 | -3,203.41 | -3,849.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,921.45 | 62,421.23 | 47,924.49 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 542.51 | 428.65 | 302.45 | 144.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.03 | 42.01 | 20.29 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 151.01 | 150.27 | -11.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,530.72 | 63,042.89 | 48,397.49 | 23,133.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,068.56 | 2,930.61 | 2,616.00 | 1,577.14 | |
| 投资所支付的现金 | 72,435.61 | 57,527.72 | 44,010.64 | 21,453.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 641.00 | 641.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,504.17 | 61,099.33 | 47,267.64 | 23,030.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.55 | 1,943.56 | 1,129.85 | 102.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,412.52 | 3,860.77 | 3,858.89 | 373.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 936.81 | 385.06 | 383.18 | 373.56 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,307.91 | 13,999.91 | 9,706.44 | 4,512.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,871.22 | 17,860.68 | 13,565.33 | 4,885.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,839.50 | 11,002.08 | 5,524.80 | 2,396.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,161.09 | 2,847.04 | 2,052.92 | 23.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,622.67 | 1,668.68 | 1,665.08 | 3.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,623.26 | 15,517.80 | 9,242.80 | 2,423.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,247.97 | 2,342.88 | 4,322.54 | 2,462.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.33 | -666.67 | 194.58 | -588.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,773.45 | 1,474.69 | 2,443.56 | -1,872.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,577.49 | 28,577.49 | 28,577.49 | 29,855.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,350.93 | 30,052.18 | 31,021.05 | 27,983.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,111.37 | -- | 3,799.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,194.77 | -- | 549.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,750.15 | -- | 1,112.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.87 | -- | 168.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.64 | -- | 140.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | 1.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 336.97 | -- | 1,191.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,242.28 | -- | -317.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -429.04 | -- | -327.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.43 | -- | -17.23 | -- | |
| 存货的减少 | -5,130.67 | -- | -3,559.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,291.65 | -- | -16,778.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,947.83 | -- | 10,693.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,012.10 | -- | 140.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -186.75 | -- | -3,203.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,350.93 | -- | 31,021.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,577.49 | -- | 28,577.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,773.45 | -- | 2,443.56 | -- | |
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