弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,890.0544,917.8328,504.7411,696.42
收到的税费返还2,139.131,645.72811.58387.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,302.921,480.48798.24859.25
经营活动现金流入小计64,332.1048,044.0330,114.5612,943.58
购买商品、接受劳务支付的现金39,586.0532,972.7820,734.759,809.83
支付给职工以及为职工支付的现金13,962.3810,134.636,985.223,670.47
支付的各项税费4,354.343,299.962,815.581,225.60
支付的其他与经营活动有关的现金6,616.093,781.752,782.422,086.82
经营活动现金流出小计64,518.8550,189.1133,317.9716,792.72
经营活动产生的现金流量净额-186.75-2,145.08-3,203.41-3,849.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,921.4562,421.2347,924.4923,000.00
取得投资收益所收到的现金542.51428.65302.45144.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.0342.0120.290.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.73------
收到的其他与投资活动有关的现金--151.01150.27-11.79
投资活动现金流入小计79,530.7263,042.8948,397.4923,133.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,068.562,930.612,616.001,577.14
投资所支付的现金72,435.6157,527.7244,010.6421,453.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--641.00641.00--
投资活动现金流出小计79,504.1761,099.3347,267.6423,030.90
投资活动产生的现金流量净额26.551,943.561,129.85102.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,412.523,860.773,858.89373.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金936.81385.06383.18373.56
取得借款收到的现金16,307.9113,999.919,706.444,512.09
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金150.80------
筹资活动现金流入小计20,871.2217,860.6813,565.334,885.65
偿还债务支付的现金13,839.5011,002.085,524.802,396.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,161.092,847.042,052.9223.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,622.671,668.681,665.083.60
筹资活动现金流出小计17,623.2615,517.809,242.802,423.07
筹资活动产生的现金流量净额3,247.972,342.884,322.542,462.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-314.33-666.67194.58-588.16
五、现金及现金等价物净增加额2,773.451,474.692,443.56-1,872.39
加:期初现金及现金等价物余额28,577.4928,577.4928,577.4929,855.67
六、期末现金及现金等价物余额31,350.9330,052.1831,021.0527,983.27
附注
净利润7,111.37--3,799.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,194.77--549.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,750.15--1,112.30--
无形资产摊销276.87--168.21--
长期待摊费用摊销290.64--140.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.18--1.90--
固定资产报废损失2.45------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用336.97--1,191.18--
投资损失-1,242.28---317.16--
递延所得税资产减少-429.04---327.46--
递延所得税负债增加-17.43---17.23--
存货的减少-5,130.67---3,559.62--
经营性应收项目的减少-9,291.65---16,778.60--
经营性应付项目的增加2,947.83--10,693.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,012.10--140.54--
经营活动产生现金流量净额-186.75---3,203.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,350.93--31,021.05--
现金的期初余额28,577.49--28,577.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,773.45--2,443.56--
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