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| 弘讯科技(603015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,919.71 | 47,005.10 | 29,901.00 | 13,137.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,154.80 | 469.28 | 655.96 | 149.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,308.21 | 844.40 | 2,220.72 | 770.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,382.72 | 48,318.78 | 32,777.68 | 14,056.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,931.55 | 20,170.36 | 12,174.95 | 8,478.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,559.73 | 11,430.01 | 8,094.51 | 4,788.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,061.51 | 2,675.76 | 1,809.38 | 604.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,719.75 | 5,503.38 | 3,801.56 | 3,489.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,272.55 | 39,779.51 | 25,880.40 | 17,361.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,110.17 | 8,539.27 | 6,897.27 | -3,305.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,718.00 | 1,006.85 | 2,365.34 | 28,852.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.02 | 469.38 | 334.60 | 151.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.87 | 16.76 | 10.95 | 8.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,901.88 | 16,493.00 | 17,710.89 | 29,012.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,343.78 | 16,739.15 | 15,497.66 | 284.28 | |
| 投资所支付的现金 | 17,430.77 | 869.76 | 800.00 | 31,050.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 322.31 | 18,075.09 | 16,750.00 | 3.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,096.86 | 35,684.00 | 33,047.66 | 31,339.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,194.98 | -19,191.01 | -15,336.77 | -2,326.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,989.44 | 21,334.59 | 21,561.99 | 2,928.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.41 | 177.20 | 60.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,121.84 | 21,511.80 | 21,622.75 | 2,928.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,166.86 | 18,454.72 | 16,364.79 | 2,956.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,271.44 | 5,162.97 | 5,090.39 | 124.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,253.89 | 67.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,692.20 | 23,685.69 | 21,455.18 | 3,081.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,429.64 | -2,173.89 | 167.57 | -152.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.44 | 158.91 | -227.28 | 334.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,484.73 | -12,666.72 | -8,499.20 | -5,450.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,079.73 | 36,079.73 | 36,079.73 | 36,079.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,595.00 | 23,413.01 | 27,580.53 | 30,629.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,294.00 | -- | 971.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 896.63 | -- | 486.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,016.51 | -- | 954.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.46 | -- | 148.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.27 | -- | 119.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.41 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 938.02 | -- | 102.43 | -- | |
| 投资损失 | -220.84 | -- | -268.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 251.58 | -- | 343.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 10.25 | -- | |
| 存货的减少 | -2,120.83 | -- | -726.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,070.71 | -- | 487.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,062.57 | -- | 3,903.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -589.40 | -- | 363.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,110.17 | -- | 6,897.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,595.00 | -- | 27,580.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,079.73 | -- | 36,079.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,484.73 | -- | -8,499.20 | -- | |
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