弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,859.6928,433.0619,794.887,727.34
收到的税费返还1,168.67932.24599.96250.91
收到的其他与经营活动有关的现金899.15483.12438.63115.31
经营活动现金流入小计42,927.5129,848.4220,833.478,093.56
购买商品、接受劳务支付的现金22,055.7214,910.7311,539.502,663.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,312.825,454.273,915.192,570.04
支付的各项税费3,494.413,023.211,804.511,069.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,611.243,174.742,195.631,178.36
经营活动现金流出小计36,474.1926,562.9519,454.837,481.27
经营活动产生的现金流量净额6,453.323,285.471,378.64612.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,000.0065,000.0030,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,075.42758.08394.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.650.140.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12.50153.96166.46--
投资活动现金流入小计104,091.5765,912.1730,560.590.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,324.303,228.921,525.011,014.95
投资所支付的现金106,411.9998,675.0065,576.5730,246.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额374.40------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计111,110.69101,903.9267,101.5831,261.52
投资活动产生的现金流量净额-7,019.12-35,991.75-36,540.99-31,261.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,500.7049,500.7049,500.7047,919.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,300.597,782.675,627.381,771.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,717.642,475.001,806.093,670.17
筹资活动现金流入小计63,518.9359,758.3756,934.1753,361.30
偿还债务支付的现金15,216.7012,585.889,271.905,644.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,188.242,164.172,104.6859.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,101.601,096.701,096.701,081.70
筹资活动现金流出小计18,506.5515,846.7512,473.286,786.44
筹资活动产生的现金流量净额45,012.3843,911.6244,460.8946,574.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响193.2391.43-98.29-25.19
五、现金及现金等价物净增加额44,639.8211,296.789,200.2515,900.55
加:期初现金及现金等价物余额14,808.8016,978.9014,808.8016,993.20
六、期末现金及现金等价物余额59,448.6228,275.6824,009.0532,893.75
附注
净利润6,702.82--4,696.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备392.66--323.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧538.23--259.50--
无形资产摊销262.59--129.33--
长期待摊费用摊销253.35--122.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.62--0.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用248.57--35.09--
投资损失-1,037.49---379.64--
递延所得税资产减少69.77--33.60--
递延所得税负债增加-15.83------
存货的减少277.19--827.82--
经营性应收项目的减少1,059.44---5,223.78--
经营性应付项目的增加-2,297.36--553.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,453.32--1,378.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,448.62--24,009.05--
现金的期初余额14,808.80--14,808.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,639.82--9,200.25--
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