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| 弘讯科技(603015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,859.69 | 28,433.06 | 19,794.88 | 7,727.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,168.67 | 932.24 | 599.96 | 250.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.15 | 483.12 | 438.63 | 115.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,927.51 | 29,848.42 | 20,833.47 | 8,093.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,055.72 | 14,910.73 | 11,539.50 | 2,663.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,312.82 | 5,454.27 | 3,915.19 | 2,570.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,494.41 | 3,023.21 | 1,804.51 | 1,069.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,611.24 | 3,174.74 | 2,195.63 | 1,178.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,474.19 | 26,562.95 | 19,454.83 | 7,481.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,453.32 | 3,285.47 | 1,378.64 | 612.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.42 | 758.08 | 394.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.65 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.50 | 153.96 | 166.46 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,091.57 | 65,912.17 | 30,560.59 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,324.30 | 3,228.92 | 1,525.01 | 1,014.95 | |
| 投资所支付的现金 | 106,411.99 | 98,675.00 | 65,576.57 | 30,246.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 374.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,110.69 | 101,903.92 | 67,101.58 | 31,261.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,019.12 | -35,991.75 | -36,540.99 | -31,261.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,500.70 | 49,500.70 | 49,500.70 | 47,919.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,300.59 | 7,782.67 | 5,627.38 | 1,771.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,717.64 | 2,475.00 | 1,806.09 | 3,670.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,518.93 | 59,758.37 | 56,934.17 | 53,361.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,216.70 | 12,585.88 | 9,271.90 | 5,644.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,188.24 | 2,164.17 | 2,104.68 | 59.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,101.60 | 1,096.70 | 1,096.70 | 1,081.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,506.55 | 15,846.75 | 12,473.28 | 6,786.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,012.38 | 43,911.62 | 44,460.89 | 46,574.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.23 | 91.43 | -98.29 | -25.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,639.82 | 11,296.78 | 9,200.25 | 15,900.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,808.80 | 16,978.90 | 14,808.80 | 16,993.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,448.62 | 28,275.68 | 24,009.05 | 32,893.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,702.82 | -- | 4,696.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.66 | -- | 323.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 538.23 | -- | 259.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.59 | -- | 129.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.35 | -- | 122.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 248.57 | -- | 35.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,037.49 | -- | -379.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 69.77 | -- | 33.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 277.19 | -- | 827.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,059.44 | -- | -5,223.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,297.36 | -- | 553.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,453.32 | -- | 1,378.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,448.62 | -- | 24,009.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,808.80 | -- | 14,808.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,639.82 | -- | 9,200.25 | -- | |
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