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| 弘讯科技(603015) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,647.14 | 32,620.63 | 19,708.99 | 9,310.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,402.64 | 1,035.39 | 660.23 | 190.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.42 | 296.31 | 267.10 | 49.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,102.21 | 33,952.34 | 20,636.32 | 9,550.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,713.64 | 19,735.55 | 11,435.19 | 5,253.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,476.94 | 8,253.59 | 5,271.86 | 3,035.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,873.00 | 3,164.16 | 1,989.95 | 742.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,444.61 | 3,594.62 | 2,459.63 | 962.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,508.19 | 34,747.91 | 21,156.63 | 9,993.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 594.02 | -795.58 | -520.31 | -443.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,100.00 | 38,163.98 | 15,500.00 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.02 | 380.98 | 107.96 | 43.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.80 | 2.45 | 2.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,215.82 | 39,047.40 | 16,110.41 | 10,043.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,661.93 | 8,229.08 | 7,473.98 | 6,182.44 | |
| 投资所支付的现金 | 86,003.78 | 56,426.79 | 35,460.99 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,690.37 | 5,358.62 | 5,358.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,054.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,356.07 | 70,014.49 | 48,293.59 | 37,237.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,140.25 | -30,967.09 | -32,183.18 | -27,193.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,166.68 | 5,979.11 | 3,306.69 | 1,637.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,396.68 | 6,209.11 | 3,536.69 | 1,767.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,488.39 | 6,356.20 | 4,391.01 | 2,926.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,094.81 | 2,057.34 | 2,041.62 | 21.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.20 | 15.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,583.20 | 8,431.74 | 6,448.08 | 2,948.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,186.52 | -2,222.63 | -2,911.39 | -1,181.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 861.62 | 987.30 | 645.86 | 390.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,871.13 | -32,998.00 | -34,969.01 | -28,427.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,448.62 | 59,448.62 | 59,448.62 | 60,786.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,577.49 | 26,450.62 | 24,479.60 | 32,359.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,689.49 | -- | 2,940.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 905.52 | -- | 518.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,141.47 | -- | 436.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.25 | -- | 132.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.03 | -- | 121.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.23 | -- | 0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 303.58 | -- | 480.66 | -- | |
| 投资损失 | -528.31 | -- | -68.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.30 | -- | -100.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.10 | -- | -33.61 | -- | |
| 存货的减少 | -1,942.12 | -- | -626.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,308.46 | -- | -13,981.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,078.20 | -- | 9,659.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 594.02 | -- | -520.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,577.49 | -- | 24,479.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,448.62 | -- | 59,448.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,871.13 | -- | -34,969.01 | -- | |
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