弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,647.1432,620.6319,708.999,310.19
收到的税费返还1,402.641,035.39660.23190.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,052.42296.31267.1049.72
经营活动现金流入小计46,102.2133,952.3420,636.329,550.38
购买商品、接受劳务支付的现金24,713.6419,735.5511,435.195,253.01
支付给职工以及为职工支付的现金11,476.948,253.595,271.863,035.94
支付的各项税费3,873.003,164.161,989.95742.47
支付的其他与经营活动有关的现金5,444.613,594.622,459.63962.03
经营活动现金流出小计45,508.1934,747.9121,156.639,993.46
经营活动产生的现金流量净额594.02-795.58-520.31-443.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,100.0038,163.9815,500.009,500.00
取得投资收益所收到的现金565.02380.98107.9643.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.802.452.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00500.00500.00500.00
投资活动现金流入小计69,215.8239,047.4016,110.4110,043.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,661.938,229.087,473.986,182.44
投资所支付的现金86,003.7856,426.7935,460.9930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,690.375,358.625,358.62--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,054.57
投资活动现金流出小计100,356.0770,014.4948,293.5937,237.01
投资活动产生的现金流量净额-31,140.25-30,967.09-32,183.18-27,193.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金230.00230.00230.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金230.00230.00230.00130.00
取得借款收到的现金9,166.685,979.113,306.691,637.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,396.686,209.113,536.691,767.48
偿还债务支付的现金8,488.396,356.204,391.012,926.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,094.812,057.342,041.6221.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--18.2015.44--
筹资活动现金流出小计10,583.208,431.746,448.082,948.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,186.52-2,222.63-2,911.39-1,181.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响861.62987.30645.86390.14
五、现金及现金等价物净增加额-30,871.13-32,998.00-34,969.01-28,427.77
加:期初现金及现金等价物余额59,448.6259,448.6259,448.6260,786.82
六、期末现金及现金等价物余额28,577.4926,450.6224,479.6032,359.05
附注
净利润4,689.49--2,940.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备905.52--518.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,141.47--436.23--
无形资产摊销297.25--132.78--
长期待摊费用摊销160.03--121.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.23--0.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----0.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用303.58--480.66--
投资损失-528.31---68.96--
递延所得税资产减少-154.30---100.30--
递延所得税负债增加-23.10---33.61--
存货的减少-1,942.12---626.49--
经营性应收项目的减少-7,308.46---13,981.66--
经营性应付项目的增加3,078.20--9,659.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----0.52--
经营活动产生现金流量净额594.02---520.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,577.49--24,479.60--
现金的期初余额59,448.62--59,448.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,871.13---34,969.01--
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