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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,003.32 | 41,315.86 | 28,046.50 | 8,313.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 656.28 | 448.39 | 285.26 | 608.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,659.60 | 41,764.26 | 28,331.76 | 8,921.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,872.40 | 25,065.37 | 12,011.43 | 6,432.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,998.73 | 13,478.17 | 10,447.47 | 7,915.24 | |
| 支付的各项税费 | 3,733.83 | 2,614.16 | 1,559.33 | 977.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,027.97 | -2,863.35 | 1,114.21 | 673.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,632.93 | 38,294.36 | 25,132.44 | 15,997.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,026.67 | 3,469.90 | 3,199.32 | -7,076.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | 5.42 | 1.60 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137.43 | 137.43 | 137.43 | 137.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142.85 | 142.85 | 139.03 | 138.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,989.68 | 8,276.10 | 5,443.37 | 1,689.87 | |
| 投资所支付的现金 | 163.00 | 163.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,152.68 | 8,439.10 | 5,443.37 | 1,689.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,009.83 | -8,296.25 | -5,304.35 | -1,551.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,907.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,907.25 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,167.50 | 5,167.50 | 5,000.00 | 1,945.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 167.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,387.40 | 5,167.50 | 5,000.00 | 1,945.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,519.85 | -5,167.50 | -5,000.00 | -1,945.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,536.68 | -9,993.86 | -7,105.03 | -10,573.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,179.55 | 18,179.55 | 18,179.55 | 18,179.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,716.24 | 8,185.70 | 11,074.53 | 7,606.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,414.67 | 6,334.15 | 4,648.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | 176.26 | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -234.89 | -407.22 | -507.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 478.01 | 357.97 | 237.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.67 | 216.62 | 148.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.40 | 9.81 | 6.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.45 | -2.57 | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 投资损失 | 9.94 | 11.49 | 10.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.12 | 60.95 | 76.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,018.12 | 5,269.97 | 3,511.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,011.92 | -8,557.53 | -4,931.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,026.67 | 3,469.90 | 3,199.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,716.24 | 8,184.45 | 11,074.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,179.55 | 18,179.55 | 18,179.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,536.68 | -9,995.11 | -7,105.03 | -- | |
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