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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,539.12 | 34,561.62 | 22,209.05 | 8,375.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 85.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,305.62 | 1,481.77 | 600.38 | 591.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,844.75 | 36,043.38 | 22,809.44 | 9,052.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,537.62 | 22,219.71 | 15,571.93 | 7,463.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,108.40 | 14,743.84 | 11,503.74 | 9,136.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,173.80 | 2,336.29 | 1,568.71 | 995.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,480.40 | 1,502.63 | 1,743.01 | 1,774.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,300.22 | 40,802.47 | 30,387.40 | 19,369.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,544.53 | -4,759.09 | -7,577.96 | -10,316.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.31 | 14.61 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,315.31 | 14.61 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,448.06 | 10,306.28 | 7,720.71 | 4,780.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,476.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,924.59 | 10,306.28 | 7,720.71 | 4,780.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,609.28 | -10,291.68 | -7,720.71 | -4,780.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,436.64 | 4,436.64 | 4,436.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,518.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,954.64 | 4,436.64 | 4,436.64 | 30.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,917.72 | 3,851.25 | 3,851.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 251.25 | 251.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 952.84 | 952.84 | 932.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,917.72 | 4,804.09 | 4,804.09 | 932.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,036.92 | -367.45 | -367.45 | -901.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.97 | -1.80 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,029.81 | -15,420.02 | -15,666.12 | -15,998.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,716.24 | 53,716.24 | 53,716.24 | 53,716.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,686.43 | 38,296.22 | 38,050.12 | 37,717.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,904.79 | -- | 4,731.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,315.97 | -- | 381.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 613.60 | -- | 236.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.35 | -- | 167.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.14 | -- | 7.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.20 | -- | 4.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -382.89 | -- | 9.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.55 | -- | -55.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,550.15 | -- | -9,135.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,127.49 | -- | -3,925.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,544.53 | -- | -7,577.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,686.43 | -- | 38,050.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,716.24 | -- | 53,716.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,029.81 | -- | -15,666.12 | -- | |
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