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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,375.38 | 120,464.15 | 78,913.34 | 49,603.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,208.33 | 5,092.27 | 4,749.16 | 5,411.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,583.71 | 125,556.42 | 83,662.50 | 55,014.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,688.60 | 49,485.41 | 39,024.58 | 33,662.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,420.62 | 57,168.65 | 44,399.97 | 31,863.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,733.83 | 10,069.13 | 6,397.88 | 3,087.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,315.58 | 7,340.94 | 6,812.60 | 5,485.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,158.63 | 124,064.13 | 96,635.04 | 74,098.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,425.09 | 1,492.29 | -12,972.53 | -19,084.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,346.79 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.19 | 192.46 | 192.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.81 | 20.10 | 11.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,554.25 | 15,084.40 | 31,946.90 | 29,359.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,517.04 | 15,372.63 | 32,226.13 | 29,435.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,113.33 | 5,777.56 | 2,002.86 | 298.39 | |
| 投资所支付的现金 | 4,895.02 | 8,739.13 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,143.20 | 1,308.65 | 734.31 | 230.31 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,779.80 | 5,901.77 | 13,760.67 | 8,625.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,931.36 | 21,727.10 | 18,497.84 | 11,154.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,414.31 | -6,354.47 | 13,728.29 | 18,280.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,280.00 | 10,980.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,473.14 | 8,486.99 | 2,486.99 | 1,020.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,753.14 | 19,466.99 | 11,986.99 | 10,520.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,396.23 | 18,396.17 | 17,444.63 | 131.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 330.00 | 477.65 | 268.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,673.16 | 2,046.61 | 1,799.19 | 1,786.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,169.39 | 22,042.78 | 19,243.82 | 1,917.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,416.25 | -2,575.79 | -7,256.83 | 8,603.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.01 | 0.07 | -0.41 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,593.52 | -7,437.91 | -6,501.49 | 7,799.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,824.13 | 23,824.07 | 23,824.13 | 23,765.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,417.64 | 16,386.17 | 17,322.64 | 31,565.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,516.64 | -- | 7,807.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,639.17 | -- | -158.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,175.97 | -- | 1,502.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.32 | -- | 350.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,073.81 | -- | 497.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.87 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.39 | -- | 3.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -640.27 | -- | -1,109.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114.56 | -- | 194.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,710.50 | -- | -614.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -641.46 | -- | 244.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.58 | -- | -10.44 | -- | |
| 存货的减少 | -82.10 | -- | -72.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,441.92 | -- | 10,496.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,119.51 | -- | -30,582.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,425.09 | -- | -12,972.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,417.64 | -- | 17,322.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,824.13 | -- | 23,824.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,593.52 | -- | -6,501.49 | -- | |
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