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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,088.72 | 104,617.82 | 65,381.78 | 35,583.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,812.18 | 3,666.43 | 3,551.22 | 2,618.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,900.90 | 108,284.26 | 68,933.00 | 38,202.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,898.92 | 59,739.45 | 42,688.15 | 22,885.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,847.16 | 41,272.71 | 31,799.04 | 22,993.60 | |
| 支付的各项税费 | 10,169.92 | 7,603.43 | 5,785.68 | 3,241.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,063.08 | 12,682.43 | 8,016.39 | 6,950.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,979.07 | 121,298.01 | 88,289.27 | 56,071.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,921.83 | -13,013.76 | -19,356.26 | -17,869.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,129.23 | 967.29 | 522.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.29 | 115.98 | 14.00 | 9.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,934.41 | 31,604.00 | 34,434.00 | 10,636.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,101.70 | 32,849.22 | 35,415.29 | 11,168.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,283.89 | 3,420.14 | 2,689.43 | 1,641.30 | |
| 投资所支付的现金 | 2,086.29 | 2,086.29 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,776.39 | 14,443.39 | 14,443.39 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,156.49 | 2,120.00 | -- | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,303.06 | 22,069.82 | 17,132.83 | 3,041.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,201.36 | 10,779.40 | 18,282.46 | 8,127.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.00 | 16.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,543.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,559.09 | 16.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,294.09 | 8,290.32 | 8,198.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,172.62 | 4,523.59 | 333.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,466.71 | 12,813.91 | 8,531.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,907.62 | -12,797.91 | -8,531.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.18 | -0.18 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,187.33 | -15,032.45 | -9,605.18 | -9,741.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,662.99 | 21,664.65 | 21,662.99 | 22,508.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,475.67 | 6,632.20 | 12,057.82 | 12,766.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,906.87 | -- | 7,756.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,612.27 | -- | 878.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,325.15 | -- | 1,138.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 542.71 | -- | 236.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 750.65 | -- | 313.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.71 | -- | -4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.32 | -- | 0.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,167.36 | -- | -746.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.77 | -- | -227.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.31 | -- | -31.88 | -- | |
| 存货的减少 | -15,078.63 | -- | -5,980.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,170.07 | -- | -10,170.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,093.76 | -- | -12,518.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 130.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,921.83 | -- | -19,356.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,475.67 | -- | 12,057.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,662.99 | -- | 21,662.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,187.33 | -- | -9,605.18 | -- | |
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