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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,637.22 | 118,715.01 | 79,928.04 | 35,761.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,212.57 | 4,901.09 | 4,197.98 | 5,617.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,849.79 | 123,616.10 | 84,126.02 | 41,379.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,441.83 | 62,284.65 | 43,578.96 | 19,295.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,194.49 | 50,915.31 | 38,319.45 | 27,309.65 | |
| 支付的各项税费 | 10,970.48 | 7,656.92 | 5,376.91 | 2,410.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,648.03 | 7,320.40 | 6,046.85 | 9,320.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,254.83 | 128,177.27 | 93,322.17 | 58,336.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,594.96 | -4,561.17 | -9,196.15 | -16,956.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,006.43 | 3,050.64 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,011.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.64 | 22.76 | 21.22 | 9.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,046.46 | 35,410.74 | 87,497.73 | 13,811.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,101.53 | 38,484.13 | 90,518.95 | 16,832.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,782.94 | 6,811.36 | 4,256.42 | 279.58 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,083.50 | 4,033.55 | 2,197.55 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,592.70 | 17,329.00 | 82,693.64 | 622.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,659.14 | 29,373.91 | 89,147.61 | 901.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,557.61 | 9,110.22 | 1,371.34 | 15,930.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,660.00 | 2,260.00 | 660.00 | 660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.78 | 1,731.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,610.78 | 3,991.61 | 660.00 | 660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,550.00 | 4,150.00 | 2,550.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,768.04 | 12,201.31 | 400.24 | 83.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 743.82 | 251.25 | 251.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.26 | 102.42 | 102.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,405.30 | 16,453.74 | 3,052.66 | 83.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,794.52 | -12,462.13 | -2,392.66 | 576.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 242.83 | -7,913.07 | -10,217.47 | -448.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,522.81 | 23,522.81 | 23,522.81 | 23,537.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,765.65 | 15,609.74 | 13,305.35 | 23,088.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,427.81 | -- | 10,354.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,007.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,238.26 | -- | 1,552.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.92 | -- | 284.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 886.23 | -- | 444.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.36 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.10 | -- | 12.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,359.41 | -- | -2,902.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.34 | -- | 292.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,378.72 | -- | -384.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -556.69 | -- | 494.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.67 | -- | -13.73 | -- | |
| 存货的减少 | 11.32 | -- | 57,214.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,483.24 | -- | -44,328.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,602.24 | -- | -31,285.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,594.96 | -- | -9,196.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,765.65 | -- | 13,305.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,522.81 | -- | 23,522.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 242.83 | -- | -10,217.47 | -- | |
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