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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,645.09 | 53,496.77 | 34,406.08 | 17,382.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 156.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.87 | 8,057.87 | 7,887.94 | 526.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,103.96 | 61,554.64 | 42,294.02 | 18,066.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,948.34 | 25,466.82 | 17,602.57 | 11,185.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,670.24 | 19,179.42 | 14,966.59 | 11,832.29 | |
| 支付的各项税费 | 10,541.43 | 8,293.65 | 7,397.28 | 6,277.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,578.90 | 36,563.54 | 21,246.57 | 19,743.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,738.91 | 89,503.43 | 61,213.01 | 49,038.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,365.05 | -27,948.80 | -18,918.99 | -30,972.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.14 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.86 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,057.00 | 201.94 | 201.94 | 1.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,149.94 | 3,517.57 | 2,751.93 | 2,188.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,410.00 | 960.00 | 510.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,176.17 | 8,372.00 | 8,372.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,795.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,531.11 | 12,849.57 | 11,633.93 | 2,188.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,474.11 | -12,647.63 | -11,431.99 | -2,186.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,289.76 | 56,937.27 | 442.56 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,289.76 | 59,937.27 | 3,442.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,518.00 | 27,518.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,796.26 | 4,166.23 | 2,349.12 | 269.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.01 | 31.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,175.27 | 31,716.16 | 2,349.12 | 269.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,114.49 | 28,221.11 | 1,093.44 | -269.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,994.94 | -12,375.42 | -29,257.60 | -33,427.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,686.43 | 45,686.43 | 45,686.43 | 45,686.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,691.49 | 33,311.01 | 16,428.83 | 12,258.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,622.39 | -- | 6,379.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,519.53 | -- | 1,471.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,079.30 | -- | 1,037.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.60 | -- | 240.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.07 | -- | 98.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.33 | -- | 7.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 785.77 | -- | 549.18 | -- | |
| 投资损失 | -494.74 | -- | -202.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -446.55 | -- | 11.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.51 | -- | -15.53 | -- | |
| 存货的减少 | -7,166.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,693.13 | -- | -27,702.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,450.86 | -- | -794.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,365.05 | -- | -18,918.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,691.49 | -- | 16,428.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,686.43 | -- | 45,686.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,994.94 | -- | -29,257.60 | -- | |
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