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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,516.17 | 132,331.56 | 92,146.11 | 58,202.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,104.79 | 5,860.23 | 2,869.55 | 2,027.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,620.96 | 138,191.79 | 95,015.66 | 60,230.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,096.88 | 66,063.97 | 42,061.45 | 32,874.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,897.38 | 50,430.69 | 39,602.15 | 29,707.26 | |
| 支付的各项税费 | 11,838.84 | 9,084.28 | 6,394.30 | 3,791.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,386.31 | 7,865.94 | 6,145.95 | 6,164.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,219.41 | 133,444.88 | 94,203.84 | 72,537.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,401.55 | 4,746.91 | 811.82 | -12,307.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,669.79 | 1,459.12 | 325.37 | 228.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,252.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.29 | -24.28 | -24.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,900.26 | 24,472.95 | 27,943.84 | 28,804.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,864.58 | 25,907.79 | 28,244.93 | 29,033.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,481.94 | 5,813.57 | 3,907.12 | 955.88 | |
| 投资所支付的现金 | 4,808.03 | 3,808.03 | 2,210.04 | 1,876.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,840.34 | 540.00 | 540.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,835.38 | 12,424.61 | 16,620.00 | 29,912.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,965.69 | 22,586.21 | 23,277.16 | 32,745.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,101.12 | 3,321.59 | 4,967.78 | -3,712.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,542.38 | 28,278.81 | 34,413.78 | 20,227.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,483.91 | 713.11 | 665.05 | 9,280.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,026.28 | 28,991.91 | 35,078.83 | 29,508.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,214.00 | 18,740.00 | 17,440.00 | 17,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,114.75 | 7,841.56 | 338.65 | 145.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 284.75 | 284.75 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,705.39 | 15,747.81 | 15,239.00 | 10,708.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,034.14 | 42,329.37 | 33,017.65 | 28,293.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,007.86 | -13,337.45 | 2,061.18 | 1,214.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.57 | 21.12 | 9.96 | -0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,310.15 | -5,247.84 | 7,850.74 | -14,806.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,417.64 | 31,572.25 | 31,572.25 | 31,572.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,727.79 | 26,324.41 | 39,422.99 | 16,765.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,855.53 | -- | 7,206.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,270.88 | -- | -14.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,629.68 | -- | 1,278.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,058.34 | -- | 556.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.12 | -- | 488.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.23 | -- | 24.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.90 | -- | 9.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,078.86 | -- | 587.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,214.64 | -- | 1,073.01 | -- | |
| 投资损失 | -3,122.31 | -- | -443.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.84 | -- | 55.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 308.87 | -- | -6.82 | -- | |
| 存货的减少 | 509.64 | -- | 24.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,083.22 | -- | 24,587.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,038.13 | -- | -33,978.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,401.55 | -- | 811.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,727.79 | -- | 39,422.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,417.64 | -- | 31,572.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,310.15 | -- | 7,850.74 | -- | |
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