新坐标

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新坐标(603040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,928.358,694.87
收到的税费返还6.64--
收到的其他与经营活动有关的现金173.03146.78
经营活动现金流入小计12,108.028,841.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,860.391,273.49
支付给职工以及为职工支付的现金2,092.181,642.85
支付的各项税费2,201.751,758.87
支付的其他与经营活动有关的现金1,221.371,016.59
经营活动现金流出小计7,375.695,691.80
经营活动产生的现金流量净额4,732.333,149.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.3848.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金208.1931.19
投资活动现金流入小计298.5679.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,609.933,286.14
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,609.933,286.14
投资活动产生的现金流量净额-4,311.36-3,206.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,110.001,110.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,110.001,110.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,110.00-1,110.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10-0.03
五、现金及现金等价物净增加额-689.13-1,166.80
加:期初现金及现金等价物余额4,152.714,152.71
六、期末现金及现金等价物余额3,463.582,985.90
附注
净利润4,893.653,578.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备147.8363.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧704.02499.19
无形资产摊销45.0027.72
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.4415.03
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用0.100.03
投资损失----
递延所得税资产减少-17.83-4.08
递延所得税负债增加----
存货的减少-163.37-393.00
经营性应收项目的减少-1,600.14-940.61
经营性应付项目的增加674.62303.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,732.333,149.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,463.58--
现金的期初余额4,152.71--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-689.13--
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