- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新坐标(603040) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,591.74 | 10,450.78 | 6,626.28 | 3,259.72 | |
收到的税费返还 | 13.30 | 13.30 | 3.88 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.90 | 110.37 | 59.36 | 75.95 | |
经营活动现金流入小计 | 14,796.94 | 10,574.46 | 6,689.51 | 3,335.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,760.24 | 1,811.57 | 1,732.24 | 478.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,988.14 | 2,202.88 | 1,529.61 | 871.51 | |
支付的各项税费 | 2,484.39 | 1,724.60 | 1,121.15 | 578.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.85 | 984.26 | 523.16 | 342.85 | |
经营活动现金流出小计 | 9,478.62 | 6,723.31 | 4,906.15 | 2,271.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,318.32 | 3,851.15 | 1,783.36 | 1,064.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.87 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.58 | 170.83 | 54.77 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 194.45 | 170.83 | 54.77 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,207.49 | 2,010.53 | 1,249.18 | 1,213.75 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,207.49 | 2,010.53 | 1,249.18 | 1,213.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,013.04 | -1,839.70 | -1,194.41 | -1,213.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,395.00 | -1,395.00 | -1,395.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.62 | 4.51 | 4.48 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,925.90 | 620.96 | -801.57 | -149.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,062.01 | 3,062.01 | 3,062.01 | 8,520.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,987.91 | 3,682.97 | 2,260.44 | 8,371.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,547.94 | -- | 2,135.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 150.23 | -- | 15.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,266.32 | -- | 611.50 | -- | |
无形资产摊销 | 86.33 | -- | 41.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48 | -- | 0.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -15.62 | -- | -4.48 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -35.41 | -- | -0.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -119.47 | -- | -331.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,456.47 | -- | -282.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 895.94 | -- | -401.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,318.32 | -- | 1,783.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,987.91 | -- | 2,260.44 | -- | |
现金的期初余额 | 3,062.01 | -- | 3,062.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,925.90 | -- | -801.57 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |