报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,664.78 | 35,865.69 | 23,301.14 | 12,820.12 |
收到的税费返还 | 1,181.55 | 1,136.60 | 1,035.36 | 498.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.71 | 1,188.88 | 1,007.46 | 706.08 |
经营活动现金流入小计 | 54,591.04 | 38,191.17 | 25,343.96 | 14,024.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,442.40 | 15,820.10 | 9,027.09 | 4,824.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,129.97 | 7,456.03 | 5,117.61 | 2,878.24 |
支付的各项税费 | 7,050.59 | 4,684.28 | 3,233.94 | 2,117.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,293.58 | 2,308.42 | 1,490.16 | 846.29 |
经营活动现金流出小计 | 40,916.54 | 30,268.83 | 18,868.80 | 10,667.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,674.50 | 7,922.34 | 6,475.15 | 3,357.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,831.03 | 6,779.21 | 3,641.05 | 3,641.05 |
投资活动现金流入小计 | 6,831.03 | 6,779.21 | 3,641.05 | 3,641.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,032.23 | 4,121.85 | 1,847.46 | 1,267.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,600.00 | 4,600.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,632.23 | 8,721.85 | 2,997.46 | 2,417.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,801.20 | -1,942.63 | 643.59 | 1,224.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,009.81 | 1,170.00 | 1,170.00 | 150.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 150.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,009.81 | 1,170.00 | 1,170.00 | 150.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,629.33 | 4,629.33 | 3,988.83 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.50 | 640.50 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 437.06 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,066.39 | 4,629.33 | 3,988.83 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,056.58 | -3,459.33 | -2,818.83 | 150.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431.24 | 1,698.51 | 40.69 | -93.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,247.97 | 4,218.88 | 4,340.61 | 4,637.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,457.18 | 22,457.18 | 22,457.18 | 22,457.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,705.15 | 26,676.06 | 26,797.79 | 27,095.07 |
附注 |
净利润 | 16,616.70 | -- | 7,057.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 161.22 | -- | 53.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,851.41 | -- | 1,547.31 | -- |
无形资产摊销 | 225.58 | -- | 112.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 210.54 | -- | 96.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.08 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -1.45 | -- |
公允价值变动损失 | -107.91 | -- | -80.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 296.35 | -- | -185.17 | -- |
投资损失 | -33.47 | -- | -5.13 | -- |
递延所得税资产减少 | 23.08 | -- | 7.54 | -- |
递延所得税负债增加 | 178.56 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,206.15 | -- | -3,617.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,094.05 | -- | 2,572.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,064.00 | -- | -1,216.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,674.50 | -- | 6,475.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,705.15 | -- | 26,797.79 | -- |
现金的期初余额 | 22,457.18 | -- | 22,457.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,247.97 | -- | 4,340.61 | -- |