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| 新坐标(603040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,524.15 | 18,436.26 | 11,019.08 | 5,367.82 | |
| 收到的税费返还 | 10.03 | 10.03 | 3.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.68 | 328.51 | 135.10 | 55.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,931.86 | 18,774.80 | 11,158.01 | 5,423.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,029.67 | 3,368.06 | 1,965.01 | 946.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,276.36 | 3,158.81 | 2,181.81 | 1,304.75 | |
| 支付的各项税费 | 4,177.04 | 2,960.37 | 1,789.32 | 1,004.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,046.48 | 1,288.48 | 865.47 | 463.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,529.56 | 10,775.72 | 6,801.60 | 3,719.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,402.30 | 7,999.08 | 4,356.41 | 1,704.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 16,500.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 154.15 | 9.09 | 9.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.66 | 103.58 | 98.71 | 96.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,002.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,107.18 | 16,757.73 | 3,807.80 | 3,805.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,320.67 | 2,748.54 | 1,885.61 | 860.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,500.00 | 22,300.00 | 10,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 321.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,141.92 | 34,248.54 | 24,185.61 | 11,560.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,034.73 | -17,490.80 | -20,377.80 | -7,754.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,659.20 | 26,169.20 | 22,410.00 | 22,410.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,659.20 | 26,169.20 | 22,410.00 | 22,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,231.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,040.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 1,231.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,619.20 | 23,139.20 | 19,380.00 | 21,178.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.75 | -10.11 | -2.73 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,967.02 | 13,637.37 | 3,355.88 | 15,128.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,987.91 | 4,987.91 | 4,987.91 | 4,987.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,954.94 | 18,625.28 | 8,343.79 | 20,116.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,503.97 | -- | 4,381.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95.97 | -- | 37.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,499.71 | -- | 710.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.69 | -- | 47.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.00 | -- | 76.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.26 | -- | 2.73 | -- | |
| 投资损失 | -502.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -889.68 | -- | -428.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,895.73 | -- | -1,282.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,133.95 | -- | 811.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 288.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,402.30 | -- | 4,356.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,954.94 | -- | 8,343.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,987.91 | -- | 4,987.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,967.02 | -- | 3,355.88 | -- | |
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