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| 新坐标(603040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,695.31 | 22,354.71 | 14,139.13 | 7,080.75 | |
| 收到的税费返还 | 81.77 | 54.48 | 1.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.09 | 485.73 | 340.58 | 66.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,500.18 | 22,894.92 | 14,481.54 | 7,147.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,348.32 | 5,109.48 | 3,549.74 | 1,716.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,950.60 | 4,644.82 | 3,360.30 | 2,064.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,688.96 | 3,820.23 | 2,510.76 | 1,397.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,004.55 | 1,977.20 | 1,285.88 | 681.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,992.42 | 15,551.73 | 10,706.67 | 5,859.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,507.76 | 7,343.19 | 3,774.86 | 1,287.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,192.52 | 924.61 | 84.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,964.17 | 103,563.76 | 72,877.70 | 37,690.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,156.69 | 104,488.37 | 72,962.20 | 37,690.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,273.81 | 8,760.44 | 7,024.10 | 1,773.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121,100.00 | 102,500.00 | 65,700.00 | 37,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,373.81 | 111,260.44 | 72,724.10 | 39,173.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,782.88 | -6,772.07 | 238.10 | -1,482.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 473.40 | 473.40 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 473.40 | 473.40 | 20.00 | 20.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,202.88 | 3,202.88 | 3,180.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 748.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,951.80 | 3,202.88 | 3,180.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,478.40 | -2,729.48 | -3,160.00 | 20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.58 | 121.42 | -6.92 | -9.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,879.82 | -2,036.94 | 846.05 | -184.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,954.94 | 10,954.94 | 10,954.94 | 10,954.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,834.76 | 8,918.00 | 11,800.98 | 10,770.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,383.37 | -- | 5,093.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 378.51 | -- | 67.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,892.74 | -- | 928.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.00 | -- | 55.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.21 | -- | 6.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -329.56 | -- | 89.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.26 | -- | 98.36 | -- | |
| 投资损失 | -821.00 | -- | -450.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.64 | -- | -5.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 291.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -571.31 | -- | -1,185.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 683.17 | -- | -1,125.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,303.45 | -- | -229.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 752.33 | -- | 433.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,507.76 | -- | 3,774.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,834.76 | -- | 11,800.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,954.94 | -- | 10,954.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,879.82 | -- | 846.05 | -- | |
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