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| 新坐标(603040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,588.02 | 23,324.56 | 16,569.65 | 8,694.24 | |
| 收到的税费返还 | 206.21 | 168.12 | 140.04 | 18.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.32 | 671.86 | 671.90 | 126.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,041.55 | 24,164.54 | 17,381.60 | 8,838.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,012.79 | 5,195.30 | 3,628.52 | 1,727.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,390.68 | 4,833.29 | 3,468.64 | 2,175.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,744.63 | 4,335.75 | 3,608.36 | 2,140.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.79 | 1,668.19 | 1,069.50 | 509.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,370.89 | 16,032.53 | 11,775.03 | 6,553.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,670.66 | 8,132.02 | 5,606.57 | 2,284.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.79 | 333.93 | 332.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,372.32 | 61,694.99 | 38,279.27 | 18,695.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,736.12 | 62,028.92 | 38,612.18 | 18,695.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,401.06 | 6,518.52 | 3,040.71 | 1,846.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,700.00 | 75,200.00 | 45,500.00 | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,101.06 | 81,718.52 | 48,540.71 | 35,846.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,364.94 | -19,689.60 | -9,928.52 | -17,151.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 425.00 | 505.00 | 425.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 775.00 | 855.00 | 775.00 | 350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,176.99 | 3,175.30 | 3,142.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.74 | 260.24 | 143.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,294.73 | 3,435.54 | 3,285.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,519.73 | -2,580.54 | -2,510.45 | 350.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.02 | -9.13 | 17.29 | -102.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,802.02 | -14,147.25 | -6,815.11 | -14,618.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,834.76 | 21,834.76 | 21,834.76 | 21,834.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,636.77 | 7,687.50 | 15,019.64 | 7,216.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,453.68 | -- | 5,773.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.74 | -- | 78.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,041.57 | -- | 993.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.98 | -- | 100.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.90 | -- | 9.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.27 | -- | -165.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -24.90 | -- | -69.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,147.00 | -- | -271.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.79 | -- | -43.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 179.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -64.48 | -- | 125.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,131.70 | -- | 898.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,956.05 | -- | -2,056.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 309.65 | -- | 234.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,670.66 | -- | 5,606.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,636.77 | -- | 15,019.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,834.76 | -- | 21,834.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,802.02 | -- | -6,815.11 | -- | |
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