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| 新坐标(603040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,775.40 | 25,204.70 | 16,358.61 | 9,521.05 | |
| 收到的税费返还 | 793.38 | 370.84 | 370.10 | 44.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,609.78 | 1,228.89 | 1,057.42 | 717.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,178.56 | 26,804.44 | 17,786.13 | 10,283.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,464.33 | 7,525.05 | 4,477.47 | 1,868.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,679.38 | 4,822.71 | 3,467.11 | 2,163.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,183.60 | 4,037.71 | 2,345.51 | 1,795.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,648.45 | 1,563.42 | 961.09 | 510.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,975.76 | 17,948.89 | 11,251.18 | 6,337.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,202.79 | 8,855.55 | 6,534.95 | 3,945.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.96 | 0.14 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,389.72 | 42,315.38 | 20,878.48 | 4,244.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,398.68 | 42,315.52 | 20,878.52 | 4,244.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,337.92 | 6,187.64 | 2,765.15 | 1,417.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,250.00 | 59,850.00 | 30,350.00 | 20,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,587.92 | 66,037.64 | 33,115.15 | 21,567.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,189.25 | -23,722.12 | -12,236.62 | -17,322.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,448.64 | 4,448.64 | 4,391.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 443.80 | 443.80 | 440.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.83 | 41.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,740.47 | 4,490.47 | 4,391.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,683.27 | -4,433.27 | -4,334.25 | 57.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.00 | 10.84 | 46.16 | -0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,723.72 | -19,289.00 | -9,989.77 | -13,319.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,636.77 | 24,636.77 | 24,636.77 | 24,636.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,913.06 | 5,347.77 | 14,647.01 | 11,316.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,461.01 | -- | 6,794.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202.17 | -- | 8.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,349.29 | -- | 1,149.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.04 | -- | 132.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.96 | -- | 9.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | 3.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,163.31 | -- | -698.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.88 | -- | 112.20 | -- | |
| 投资损失 | -212.13 | -- | -596.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.90 | -- | 14.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 98.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,439.45 | -- | -385.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,106.59 | -- | 175.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 126.37 | -- | -256.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 66.82 | -- | 71.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,202.79 | -- | 6,534.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,913.06 | -- | 14,647.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,636.77 | -- | 24,636.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,723.72 | -- | -9,989.77 | -- | |
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