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| 华脉科技(603042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,700.04 | 74,368.41 | 48,027.16 | ||
| 收到的税费返还 | 1.42 | 1.42 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 560.14 | 400.40 | 161.42 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 110,261.60 | 74,770.23 | 48,188.57 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,651.11 | 53,669.28 | 31,934.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,240.46 | 10,036.09 | 6,599.55 | ||
| 支付的各项税费 | 7,871.50 | 5,793.60 | 3,577.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,956.26 | 8,088.72 | 5,656.22 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 98,719.33 | 77,587.69 | 47,767.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,542.27 | -2,817.47 | 421.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,868.98 | 2,546.61 | 2,055.94 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,868.98 | 2,546.61 | 2,055.94 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,868.86 | -2,546.61 | -2,055.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,300.00 | 7,300.00 | 5,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,300.00 | 10,300.00 | 5,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,797.00 | 8,600.00 | 5,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 844.16 | 688.55 | 366.65 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.76 | 107.56 | 57.21 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,769.92 | 9,396.11 | 6,023.86 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,530.08 | 903.89 | -523.86 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.11 | 3.68 | 2.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,212.60 | -4,456.51 | -2,155.47 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,850.01 | 10,850.01 | 10,850.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,062.61 | 6,393.50 | 8,694.55 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,395.32 | -- | 3,852.55 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 793.34 | -- | 762.09 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,192.61 | -- | 591.32 | ||
| 无形资产摊销 | 121.82 | -- | 81.74 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,885.48 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 844.16 | -- | 366.65 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -129.34 | -- | -93.88 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,521.99 | -- | 573.59 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,268.17 | -- | -10,462.71 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,956.01 | -- | 4,750.02 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,542.27 | -- | 421.36 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 20,062.61 | -- | 8,694.55 | ||
| 现金的期初余额 | 10,850.01 | -- | 10,850.01 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,212.60 | -- | -2,155.47 | ||
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