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华脉科技(603042) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,425.03 | 71,083.24 | 47,410.58 | 22,691.95 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.62 | 132.83 | 100.09 | 64.43 | |
经营活动现金流入小计 | 100,832.65 | 71,216.07 | 47,510.67 | 22,756.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,142.43 | 67,017.24 | 45,461.38 | 24,390.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,188.42 | 10,990.21 | 7,577.46 | 4,236.57 | |
支付的各项税费 | 9,323.38 | 6,949.57 | 5,405.64 | 2,791.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,720.61 | 8,721.78 | 5,653.04 | 2,181.90 | |
经营活动现金流出小计 | 118,374.84 | 93,678.80 | 64,097.51 | 33,600.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,542.19 | -22,462.73 | -16,586.84 | -10,843.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 140.57 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,027.28 | 2,082.12 | 2,082.12 | 2,082.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,167.85 | 2,082.12 | 2,082.12 | 2,082.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,381.98 | 3,030.78 | 2,166.71 | 653.64 | |
投资所支付的现金 | 26,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,411.98 | 15,030.78 | 2,166.71 | 653.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,244.13 | -12,948.65 | -84.59 | 1,428.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,509.50 | 34,719.52 | 34,719.52 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | 230.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 46,939.50 | 39,149.52 | 38,919.52 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,003.00 | 15,003.00 | 10,803.00 | 7,003.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.59 | 229.85 | 214.42 | 125.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,115.39 | 3,859.37 | 628.98 | 84.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,372.98 | 19,092.22 | 11,646.40 | 7,212.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,566.51 | 20,057.29 | 27,273.12 | -4,212.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.02 | -13.48 | -7.91 | 1.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,237.82 | -15,367.57 | 10,593.78 | -13,626.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,062.61 | 20,062.61 | 20,062.61 | 20,062.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,824.79 | 4,695.04 | 30,656.39 | 6,436.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,354.58 | -- | 4,551.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,722.39 | -- | 1,033.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,559.15 | -- | 768.15 | -- | |
无形资产摊销 | 162.83 | -- | 79.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.63 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 346.81 | -- | 214.43 | -- | |
投资损失 | -140.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -201.29 | -- | -48.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,660.19 | -- | 7,057.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,202.72 | -- | -14,973.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,820.18 | -- | -15,269.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -17,542.19 | -- | -16,586.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,824.79 | -- | 30,656.39 | -- | |
现金的期初余额 | 20,062.61 | -- | 20,062.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,237.82 | -- | 10,593.78 | -- |
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