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| 华脉科技(603042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,418.42 | 82,835.75 | 59,916.36 | 22,170.41 | |
| 收到的税费返还 | 725.95 | 806.32 | 441.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,780.61 | 3,982.51 | 1,278.61 | 472.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,924.98 | 87,624.58 | 61,636.15 | 22,642.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,502.67 | 80,139.63 | 61,011.17 | 26,426.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,699.78 | 10,943.30 | 6,955.92 | 3,599.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,677.99 | 5,319.29 | 4,442.23 | 1,883.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,377.05 | 14,345.48 | 9,038.87 | 3,728.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,257.48 | 110,747.70 | 81,448.18 | 35,636.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,332.50 | -23,123.13 | -19,812.03 | -12,993.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,058.48 | 13,052.98 | 13,052.98 | 13,051.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,768.47 | 22,131.88 | 16,746.52 | 1,474.97 | |
| 投资所支付的现金 | 23,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -61.01 | 9,863.97 | 9,863.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,207.47 | 37,495.85 | 32,110.50 | 13,974.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,148.99 | -24,442.87 | -19,057.52 | -922.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 38,000.00 | 17,400.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,600.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,100.00 | 59,500.00 | 31,900.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,100.00 | 16,100.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,531.32 | 3,215.45 | 2,719.39 | 96.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,747.26 | 103.60 | 73.60 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,378.58 | 19,419.05 | 2,792.99 | 146.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,721.42 | 40,080.95 | 29,107.01 | 4,853.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.88 | 30.28 | 25.65 | -13.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,728.18 | -7,454.77 | -9,736.89 | -9,076.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,824.79 | 17,824.79 | 17,824.79 | 17,824.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,096.62 | 10,370.02 | 8,087.90 | 8,748.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,613.19 | -- | 2,221.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,750.13 | -- | 505.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,790.55 | -- | 900.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.07 | -- | 132.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.98 | -- | 13.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.46 | -- | 9.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,357.86 | -- | 532.64 | -- | |
| 投资损失 | -50.98 | -- | -50.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,554.28 | -- | -19.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.41 | -- | 110.16 | -- | |
| 存货的减少 | 627.92 | -- | 77.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,825.17 | -- | -15,814.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,861.75 | -- | -8,430.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,332.50 | -- | -19,812.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,096.62 | -- | 8,087.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,824.79 | -- | 17,824.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,728.18 | -- | -9,736.89 | -- | |
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