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| 华脉科技(603042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,867.06 | 71,455.86 | 45,689.06 | 23,900.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,242.00 | 1,149.80 | 523.92 | 301.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,550.56 | 7,926.01 | 2,374.39 | 1,293.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,659.63 | 80,531.67 | 48,587.37 | 25,496.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,332.70 | 60,709.96 | 40,203.92 | 23,832.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,944.14 | 11,737.52 | 7,808.50 | 4,066.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,863.43 | 2,683.82 | 1,835.56 | 997.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,342.77 | 12,125.63 | 4,371.41 | 4,327.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,483.04 | 87,256.93 | 54,219.39 | 33,223.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,823.42 | -6,725.26 | -5,632.01 | -7,726.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.17 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,077.19 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,666.52 | 2,156.69 | 444.85 | 362.40 | |
| 投资所支付的现金 | 14,250.00 | 8,310.00 | 1,310.00 | 1,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,916.52 | 10,466.69 | 1,754.85 | 1,612.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,839.33 | -10,466.04 | -1,754.20 | -1,611.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,793.35 | 24,739.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,851.01 | 4,353.81 | 7,271.83 | 9,314.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,880.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 412.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,524.36 | 41,093.16 | 15,271.83 | 9,726.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,990.00 | 25,673.82 | 20,080.91 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,850.18 | 2,287.50 | 1,835.03 | 590.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,381.25 | 1,957.13 | 1,521.00 | 1,251.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,221.43 | 29,918.45 | 23,436.93 | 13,341.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,302.93 | 11,174.71 | -8,165.10 | -3,614.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.56 | -21.19 | -36.01 | 24.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,563.63 | -6,037.79 | -15,587.32 | -12,929.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,942.32 | 21,942.32 | 21,942.32 | 21,942.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,505.95 | 15,904.54 | 6,355.00 | 9,013.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -347.34 | -- | -296.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 667.16 | -- | 291.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,186.98 | -- | 2,371.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.63 | -- | 241.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.12 | -- | 69.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.74 | -- | 53.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,227.00 | -- | 1,194.58 | -- | |
| 投资损失 | -19.84 | -- | 3.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,380.32 | -- | -336.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.58 | -- | -3.16 | -- | |
| 存货的减少 | -1,324.88 | -- | -2,075.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,316.82 | -- | -5,665.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 908.42 | -- | -1,611.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,823.42 | -- | -5,632.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,505.95 | -- | 6,355.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,942.32 | -- | 21,942.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,563.63 | -- | -15,587.32 | -- | |
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