| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,096.51 | 102,463.78 | 54,286.81 | 35,769.83 |
| 收到的税费返还 | 616.78 | 542.59 | 423.98 | 149.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,376.69 | 11,933.80 | 7,853.12 | 28,121.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,089.97 | 114,940.17 | 62,563.91 | 64,040.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,624.40 | 81,618.58 | 42,513.06 | 39,611.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,608.17 | 12,477.10 | 8,403.28 | 4,587.17 |
| 支付的各项税费 | 5,297.11 | 2,664.44 | 2,152.09 | 1,028.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,252.22 | 16,520.54 | 9,217.27 | 30,340.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,781.90 | 113,280.65 | 62,285.69 | 75,567.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,308.07 | 1,659.52 | 278.22 | -11,527.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,490.00 | 11,930.00 | 7,420.00 | 3,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.66 | 33.33 | 20.61 | 11.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | 3.36 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 688.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,220.53 | 11,966.70 | 7,440.61 | 3,811.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,226.20 | 17,894.19 | 15,436.17 | 9,837.56 |
| 投资所支付的现金 | 15,095.00 | 14,266.60 | 11,025.00 | 4,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24.80 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.83 | -- | 20.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,321.20 | 32,186.41 | 26,461.17 | 14,657.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,100.67 | -20,219.72 | -19,020.56 | -10,846.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,832.93 | 68,700.00 | 36,000.00 | 32,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,270.50 | -- | 9,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,303.43 | 69,200.00 | 45,200.00 | 32,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,210.00 | 50,551.25 | 29,700.00 | 12,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,603.45 | 2,271.20 | 1,632.25 | 635.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,787.58 | -- | 3,234.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,601.03 | 52,822.45 | 34,566.25 | 13,035.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,702.40 | 16,377.55 | 10,633.75 | 19,264.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.64 | 60.67 | 14.11 | -10.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,959.44 | -2,121.99 | -8,094.48 | -3,119.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,096.62 | 16,096.62 | 16,096.62 | 17,273.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,056.06 | 13,974.63 | 8,002.14 | 14,154.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,807.64 | -- | -1,793.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 344.49 | -- | -236.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,217.65 | -- | 1,510.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 433.59 | -- | 159.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 82.06 | -- | 19.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.72 | -- | -5.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,041.55 | -- | 1,580.21 | -- |
| 投资损失 | -50.33 | -- | 3.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -989.90 | -- | 22.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -17.46 | -- | -6.66 | -- |
| 存货的减少 | -6,606.14 | -- | -8,693.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,556.15 | -- | 4,596.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,519.44 | -- | 3,120.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,308.07 | -- | 278.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,056.06 | -- | 8,002.14 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,096.62 | -- | 16,096.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,959.44 | -- | -8,094.48 | -- |
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