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| 华脉科技(603042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,777.45 | 83,325.11 | 48,969.56 | 18,802.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,539.32 | 2,539.94 | 956.31 | 340.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,641.70 | 8,128.50 | 5,339.89 | 2,282.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,958.46 | 93,993.55 | 55,265.76 | 21,424.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,091.45 | 71,081.81 | 48,826.98 | 32,933.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,030.89 | 12,414.77 | 8,313.92 | 4,533.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,871.47 | 2,570.84 | 1,800.07 | 761.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,954.73 | 11,465.34 | 3,770.02 | 4,185.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,948.54 | 97,532.76 | 62,710.99 | 42,414.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,009.92 | -3,539.21 | -7,445.23 | -20,989.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 607.55 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,571.22 | 1,374.34 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,178.77 | 1,375.12 | 0.78 | 0.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,931.04 | 2,718.39 | 2,028.65 | 1,464.41 | |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,071.04 | 2,718.39 | 2,028.65 | 1,464.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,107.72 | -1,343.28 | -2,027.87 | -1,463.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,981.29 | 30,138.87 | 23,095.96 | 22,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,340.62 | 15,500.00 | 9,500.00 | 1,536.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,421.92 | 45,738.87 | 32,695.96 | 24,036.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,085.96 | 41,090.00 | 29,800.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,053.70 | 5,628.83 | 4,800.14 | 976.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,174.24 | 3,174.24 | 3,174.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,054.68 | 1,531.11 | 1,457.11 | 744.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,194.34 | 48,249.94 | 36,057.26 | 14,720.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,772.43 | -2,511.07 | -3,361.30 | 9,316.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -458.96 | -40.29 | 43.92 | 43.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,886.26 | -7,433.84 | -12,790.47 | -13,092.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,056.06 | 20,056.06 | 20,056.06 | 20,056.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,942.32 | 12,622.22 | 7,265.58 | 6,963.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 975.33 | -- | -2,774.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 608.63 | -- | 558.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,837.81 | -- | 2,047.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.14 | -- | 214.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.81 | -- | 82.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.84 | -- | -1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.85 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,429.99 | -- | 1,461.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,459.61 | -- | -68.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -950.64 | -- | 0.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.48 | -- | -6.32 | -- | |
| 存货的减少 | 950.07 | -- | -2,349.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,701.00 | -- | -4,083.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,516.39 | -- | -2,526.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,009.92 | -- | -7,445.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,942.32 | -- | 7,265.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,056.06 | -- | 20,056.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,886.26 | -- | -12,790.47 | -- | |
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