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| 华脉科技(603042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,054.97 | 94,404.84 | 58,784.14 | 27,241.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,703.11 | 2,794.16 | 2,789.55 | 218.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,308.25 | 5,648.91 | 5,183.94 | 1,244.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,066.33 | 102,847.91 | 66,757.63 | 28,704.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,016.96 | 79,958.97 | 51,086.64 | 25,735.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,159.62 | 12,862.33 | 8,735.25 | 4,194.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,332.32 | 2,240.45 | 1,326.74 | 677.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,989.85 | 6,882.80 | 3,567.30 | 4,673.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,498.74 | 101,944.54 | 64,715.94 | 35,281.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,567.59 | 903.37 | 2,041.69 | -6,576.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,500.00 | 19,695.00 | 12,695.00 | 5,195.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.70 | 135.08 | 112.71 | 45.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.67 | 0.73 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 195.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,949.37 | 19,830.81 | 12,807.74 | 5,240.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,716.45 | 1,658.98 | 1,464.91 | 727.49 | |
| 投资所支付的现金 | 30,500.00 | 21,581.00 | 8,581.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,216.45 | 23,239.98 | 10,045.91 | 5,727.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,267.08 | -3,409.17 | 2,761.83 | -486.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,946.00 | 304.00 | 304.00 | 53.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,946.00 | -- | 223.00 | 53.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,050.60 | 17,301.00 | 12,400.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,455.00 | 2,016.01 | 1,150.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,451.60 | 19,621.01 | 13,854.54 | 5,053.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,407.17 | 19,857.17 | 17,857.17 | 11,957.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,728.24 | 1,358.67 | 1,070.66 | 427.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,619.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,755.00 | 21,215.84 | 18,927.83 | 12,384.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,303.40 | -1,594.83 | -5,073.29 | -7,331.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.40 | 356.99 | 160.62 | -10.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,693.49 | -3,743.63 | -109.16 | -14,404.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,505.95 | 30,505.95 | 30,505.95 | 30,505.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,812.46 | 26,762.32 | 30,396.80 | 16,101.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,408.05 | -- | -1,623.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,331.84 | -- | 315.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,060.30 | -- | 2,536.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 558.28 | -- | 275.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.08 | -- | 78.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.40 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,245.80 | -- | 452.32 | -- | |
| 投资损失 | -241.93 | -- | -158.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,841.29 | -- | -731.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.65 | -- | -1.90 | -- | |
| 存货的减少 | 1,531.44 | -- | -1,915.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,734.30 | -- | 5,284.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,973.63 | -- | -3,343.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 435.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,567.59 | -- | 2,041.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,812.46 | -- | 30,396.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,505.95 | -- | 30,505.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,693.49 | -- | -109.16 | -- | |
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