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| 华脉科技(603042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,308.91 | 68,374.09 | 51,914.94 | 24,391.30 | |
| 收到的税费返还 | 285.20 | 292.27 | 217.69 | 51.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,531.03 | 2,376.84 | 1,410.30 | 518.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,125.15 | 71,043.20 | 53,542.94 | 24,961.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,477.15 | 47,342.78 | 39,603.47 | 19,547.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,902.02 | 11,207.84 | 7,539.97 | 3,497.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,149.08 | 2,542.40 | 1,848.31 | 951.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,870.98 | 7,275.55 | 3,418.73 | 2,133.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,399.23 | 68,368.57 | 52,410.47 | 26,130.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,725.91 | 2,674.63 | 1,132.47 | -1,169.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,250.00 | 15,700.00 | 11,700.00 | 2,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.15 | 157.74 | 140.19 | 14.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,594.02 | 289.37 | 289.37 | 11.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,125.22 | 16,147.11 | 12,129.57 | 2,325.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,655.85 | 891.44 | 369.96 | 208.14 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.10 | 14,853.00 | 2,000.00 | 2,027.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 147.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,655.95 | 15,891.44 | 2,369.96 | 2,235.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,469.27 | 255.67 | 9,759.61 | 90.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 18.00 | 18.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | 18.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,465.03 | 16,415.03 | 13,315.03 | 6,745.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,595.32 | 4,588.04 | 4,291.99 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,105.35 | 21,021.07 | 17,625.02 | 6,965.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,125.73 | 21,450.00 | 17,250.00 | 8,001.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,100.12 | 1,012.24 | 724.25 | 396.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,757.59 | 2,410.37 | 2,188.39 | 863.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,983.44 | 24,872.61 | 20,162.64 | 9,261.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,878.10 | -3,851.54 | -2,537.63 | -2,296.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.42 | -60.14 | 41.56 | -75.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -798.34 | -981.38 | 8,396.01 | -3,450.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,812.46 | 25,812.46 | 25,812.46 | 25,812.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,014.12 | 24,831.09 | 34,208.47 | 22,362.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,194.90 | -- | -3,839.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,437.04 | -- | 430.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,693.13 | -- | 2,359.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.19 | -- | 319.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.48 | -- | 54.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.52 | -- | 230.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.55 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,236.65 | -- | 670.32 | -- | |
| 投资损失 | -281.04 | -- | -134.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.53 | -- | -1,052.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.42 | -- | -8.64 | -- | |
| 存货的减少 | 1,441.69 | -- | 438.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,920.50 | -- | -1,824.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,221.27 | -- | 2,121.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -435.48 | -- | 431.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,725.91 | -- | 1,132.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,014.12 | -- | 34,208.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,812.46 | -- | 25,812.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -798.34 | -- | 8,396.01 | -- | |
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