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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,122,910.88 | 818,452.42 | 515,540.55 | 232,543.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,427.68 | 1,932.09 | -- | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,073.73 | 43,688.49 | 24,996.61 | 7,984.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,142,412.29 | 864,073.01 | 541,021.09 | 240,528.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,024.40 | 351,541.34 | 220,981.11 | 101,231.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 420,341.78 | 303,060.13 | 193,699.43 | 90,402.27 | |
| 支付的各项税费 | 64,397.42 | 49,915.43 | 32,992.36 | 14,348.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,041.31 | 81,954.69 | 45,265.60 | 19,341.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,014,804.90 | 786,471.59 | 492,938.49 | 225,323.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,607.39 | 77,601.42 | 48,082.60 | 15,204.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,071.00 | -- | 6,071.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 431.21 | 287.93 | 198.85 | 92.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,186.41 | 885.94 | 487.57 | 223.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,741.16 | 3,686.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 214,741.35 | 74.45 | -- | 32.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,100.13 | 30,006.01 | 16,112.36 | 6,419.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,319.35 | 38,148.47 | 26,965.12 | 11,414.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,071.00 | -- | 10,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 214,741.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,060.70 | 61,219.47 | 42,336.12 | 22,014.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,960.57 | -31,213.46 | -26,223.76 | -15,594.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,846.21 | 17,746.21 | -- | 9,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,202.00 | 1,302.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,048.21 | 19,048.21 | -- | 9,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,831.19 | 61,069.93 | 36,950.00 | 12,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,322.99 | 3,154.54 | 1,550.13 | 884.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,607.99 | 1,236.89 | 853.35 | 503.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,762.17 | 65,461.36 | 39,353.48 | 13,837.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,713.96 | -46,413.15 | -27,383.48 | -3,867.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.41 | 23.05 | 33.83 | 19.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,951.28 | -2.15 | -5,490.81 | -4,238.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,578.64 | 42,578.64 | 42,578.64 | 42,578.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,529.92 | 42,576.48 | 37,087.83 | 38,340.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,155.07 | -- | 14,759.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,710.72 | -- | 21,367.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 921.67 | -- | 482.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,888.17 | -- | 8,874.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 1,141.37 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 1,112.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 935.87 | -- | 999.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,559.89 | -- | 2,392.20 | -- | |
| 投资损失 | -4,037.47 | -- | -209.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,085.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 149.63 | -- | 115.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,263.69 | -- | 100.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,678.04 | -- | -3,053.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -262.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,607.39 | -- | 48,082.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,529.92 | -- | 37,087.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,578.64 | -- | 42,578.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,951.28 | -- | -5,490.81 | -- | |
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