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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,697,215.26 | 2,579,019.18 | 1,651,886.20 | 811,009.33 | |
| 收到的税费返还 | 872.09 | 673.24 | 192.34 | 25.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,455.71 | 61,690.14 | 38,372.57 | 26,560.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,784,543.06 | 2,641,382.55 | 1,690,451.10 | 837,594.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,431,556.39 | 1,659,924.70 | 1,036,418.08 | 520,953.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 862,779.16 | 633,846.58 | 413,886.38 | 208,671.83 | |
| 支付的各项税费 | 66,783.32 | 48,123.33 | 34,345.03 | 14,472.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,642.49 | 76,283.41 | 48,363.12 | 33,852.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,457,761.37 | 2,418,178.02 | 1,533,012.61 | 777,949.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,781.69 | 223,204.53 | 157,438.50 | 59,644.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,963.63 | 39,490.36 | 38,338.23 | 29,991.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,595.44 | 1,369.92 | 626.08 | 27.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,300.23 | 8,247.55 | 4,293.93 | 2,829.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,300.00 | 23,417.27 | 21,300.00 | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,159.29 | 72,525.10 | 64,558.23 | 51,848.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,623.84 | 85,461.11 | 46,814.17 | 28,265.44 | |
| 投资所支付的现金 | 154.66 | 154.66 | 10.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,906.36 | 31,792.36 | 29,675.10 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,684.86 | 117,408.13 | 76,500.06 | 43,265.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,525.58 | -44,883.03 | -11,941.83 | 8,583.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,462.48 | 1,462.48 | 1,462.48 | 127.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,462.48 | 1,462.48 | 127.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 260,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 80,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 492.93 | 443.42 | 443.42 | 1,613.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,955.41 | 221,905.90 | 221,905.90 | 81,740.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,816.47 | 208,816.47 | 208,816.47 | 70,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,809.41 | 9,133.14 | 6,634.72 | 4,120.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,782.53 | 87,886.61 | 56,380.75 | 28,495.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,408.41 | 305,836.22 | 271,831.94 | 102,616.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,453.00 | -83,930.32 | -49,926.04 | -20,875.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.80 | -82.34 | 13.61 | -14.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,613.31 | 94,308.84 | 95,584.24 | 47,338.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,291.98 | 131,291.98 | 131,291.98 | 131,291.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,905.29 | 225,600.83 | 226,876.23 | 178,630.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,852.56 | -- | 24,121.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 504.48 | -- | 77.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,920.19 | -- | 53,408.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,286.39 | -- | 3,159.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,187.94 | -- | 7,838.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,763.38 | -- | -747.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,542.16 | -- | 642.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 10,133.92 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,995.61 | -- | 6,019.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,861.88 | -- | -1,209.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 429.51 | -- | -2,448.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.23 | -- | -2,595.81 | -- | |
| 存货的减少 | 820.10 | -- | 944.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -170,129.44 | -- | -11,745.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 135,688.08 | -- | 13,821.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,095.68 | -- | 4,781.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326,781.69 | -- | 157,438.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 267,905.29 | -- | 226,876.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,291.98 | -- | 131,291.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 136,613.31 | -- | 95,584.24 | -- | |
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